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公司出纳2020上半年工作总结
Worksummaryofcashierinthefirsthalfof2020
(工作总结)
单位：____________________
姓名：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-015297
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
半年工作总结
公司出纳2020上半年工作总结
总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一
项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，
得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工
校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。
公司出纳2019上半年工作总结（一）
20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收
付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时
到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工
作。
3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤
害险的投保工作。
4.做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，
对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
第2页
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
半年工作总结
3.按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、工作要求
1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金
额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现
金。
3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字
方可报帐），对不符手续的发票不付款。
公司出纳2019上半年工作总结（二）
转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，
我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量
的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分
是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行
方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、
支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不
容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过
去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1.配合xx部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，
确保资金控制有效。
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