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工程项目部财务部部长岗位责任矩阵
职责划分：Z-主责，F-辅责，J-校核，S-审核，P-批准
编号
财务部部长工作清单
职责
1
经费预算的编制与控制
1.1
根据项目部岗位设置编制经费预算
Z
1.2
根据预算分解、分期进行过程控制并定期分析
Z
1.3
收尾项目经费测算上报
Z
2
财务管理
2.1
银行账户管理
2.1.1
按要求设立银行账户
F
2.1.2
办理资金集中授权
Z
2.1.3
做好银行对账工作
F
2.2
现金上缴管理
2.2.1
完成公司下达的资金上缴计划
Z
2.3
资金支付管理
2.3.1
完善支付审批手续
Z
2.4
税务管理
2.4.1
明确主管税务机关进行纳税申报
Z
2.4.2
进行纳税筹划，加强发票管理
Z
2.5
会计核算管理
2.5.1
按股份公司会计核算手册正确核算
Z
2.6
财务决算管理
2.6.1
及时完整编报财务报表
Z
2.7
双清管理
2.7.1
编报双清工作方案
Z
2.7.2
开展清欠工作，编报双清工作月报
Z
2.8
内部财务监察
2.8.1
配合公司财务监察，对报告提出问题进行整改
Z
2.9
会计档案管理
2.9.1
负责会计档案的整理、保管、归档
Z
2.10
现金管理
2.10.1
认真执行现金管理制度
F
2.11
工资计发
2.11.1
正确代扣代缴个人所得税，做好工资发放
F
3
经济活动分析
3.1
做好成本费用核算归集
Z
3.2
组织经济活动分析并形成报告
Z
3.3
督促整改落实经济活动分析提出的问题
Z
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