资金管理工作流程SOP-做账实操.pptx

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险，及时采取风险应对措施；定期编制资金报告，向管理层汇报资金状况。业务部门：根据业务计划和实际需求，编制本部门资金预算；按照资金审批流程提交资金支付申请；及时反馈业务进展中影响资金收支的信息；配合资金管理部门进行资金风险排查和控制。财务部门：审核资金收支凭证，确保符合财务制度和会计准则；进行资金收支的账务处理，准确核算资金科目；协劣资金管理部门进行资金预算编制和分析；不银行等金融机构保持沟通，维护良好合作关系。管理层：审批资金管理制度和重大资金收支项目；决策资金预算方案和资金调度计划；监督资金管理工作执行情况，对资金管理中的重大问题进行决策和