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付款审核流程
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CATALOGUE
目录
01
基础制度规范
02
单据审核要点
03
审批流程设计
04
资金支付执行
05
异常情况处理
06
系统监控优化
01
基础制度规范
审核政策依据
审核标准
依据公司内部控制政策、财务管理规定及相关法律法规，制定严格的付款审核标准。
01
审核流程
明确付款申请、审批、复核、支付等环节的流程和要求，确保资金安全。
02
审核文件
规定付款所需提交的证明文件，如合同、发票、收据、银行回单等，确保付款依据合法合规。
03
岗位责任划分
申请人
审批人
审核人
付款人
负责填写付款申请，并提供相关证明文件，确保付款事项的真实性、准确性
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