公司票据管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司票据管理，规范票据行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及票据业务的部门和个人，包括但不限于财务部、业务部门、采购部门等。

第三条公司票据管理应遵循以下原则：

1.合法性原则：票据行为必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2.安全性原则：确保票据资金安全，防止票据风险。

3.效率性原则：提高票据处理效率，缩短票据结算周期。

4.规范性原则：票据行为应符合票据法规定和公司内部管理制度。

第二章票据种类及用途

第四条公司票据种类包括：

1.银行汇票

2.银行承兑汇票

3.商业承兑汇票

4.支票

5.其他票据

第五条票据用途：

1.采购付款

2.销售收款

3.资金调拨

4.应付账款结算

5.其他业务需求

第三章票据开具与签发

第六条票据开具人应具备以下条件：

1.具备完全民事行为能力；

2.了解票据法规定和公司票据管理制度；

3.熟悉票据业务流程。

第七条票据开具程序：

1.开具人填写票据申请书，并附上相关证明材料；

2.财务部门审核票据申请书及相关证明材料；

3.财务部门负责人审批；

4.财务部门开具票据。

第八条票据签发：

1.票据签发人应在票据上签章，并注明签发日期；

2.票据签发人不得签发空白票据；

3.票据签发人不得签发与实际业务不符的票据。

第四章票据承兑与贴现

第九条票据承兑：

1.承兑申请人提交承兑申请书及相关证明材料；

2.财务部门审核承兑申请书及相关证明材料；

3.财务部门负责人审批；

4.财务部门办理承兑手续。

第十条票据贴现：

1.贴现申请人提交贴现申请书及相关证明材料；

2.财务部门审核贴现申请书及相关证明材料；

3.财务部门负责人审批；

4.财务部门办理贴现手续。

第五章票据结算与保管

第十一条票据结算：

1.付款人收到票据后，应及时办理票据结算；

2.付款人应按照票据规定期限支付票款；

3.付款人不得无理拒付票款。

第十二条票据保管：

1.票据应妥善保管，防止遗失、毁损；

2.票据保管人应定期检查票据保管情况；

3.票据保管人不得泄露票据信息。

第六章票据纠纷处理

第十三条票据纠纷处理原则：

1.依法处理原则；

2.协商解决原则；

3.快速处理原则。

第十四条票据纠纷处理程序：

1.票据纠纷发生后，当事人应及时向财务部门报告；

2.财务部门调查核实纠纷情况；

3.财务部门提出处理意见；

4.当事人协商解决或提交仲裁、诉讼。

第七章票据管理责任

第十五条公司各级管理人员对票据管理负有下列责任：

1.严格执行票据管理制度；

2.加强票据管理，确保票据资金安全；

3.定期检查票据管理情况，发现问题及时纠正；

4.对违反票据管理制度的行为，及时制止并报告。

第十六条财务部门对票据管理负有下列责任：

1.制定和实施票据管理制度；

2.负责票据的开具、承兑、贴现、结算、保管等工作；

3.对票据纠纷进行处理；

4.定期向公司领导汇报票据管理情况。

第八章附则

第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和修订。

（注：本制度字数共计2500字，可根据实际需要进行调整和补充。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司票据管理，规范票据行为，防范票据风险，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及票据业务的部门和个人，包括但不限于财务部、业务部门、采购部门等。

第三条公司票据管理应遵循以下原则：

1.法规合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行票据业务。

2.安全第一原则：确保票据资金安全，防止票据风险发生。

3.严谨规范原则：票据业务操作严谨，流程规范，责任明确。

4.效率优先原则：提高票据业务处理效率，确保公司资金流转顺畅。

第二章票据种类与用途

第四条公司票据种类包括但不限于以下几种：

1.银行汇票

2.银行承兑汇票

3.商业承兑汇票

4.支票

5.本票

6.其他合法票据

第五条票据用途：

1.用于支付公司对外债务、采购、销售等业务款项。

2.用于结算公司内部往来款项。

3.用于公司内部资金调拨。

4.用于其他合法用途。

第三章票据开具与签发

第六条票据开具与签发应当符合以下要求：

1.票据内容真实、完整、准确，不得伪造、变造。

2.票据记载事项符合《中华人民共和国票据法》及相