赊销管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司赊销管理，规范赊销行为，防范赊销风险，提高资金使用效率，保障公司经营安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及赊销业务的部门和个人。

第三条本制度遵循以下原则：

1.审慎原则：严格控制赊销额度，确保公司资金安全。

2.合规原则：严格遵守国家法律法规，符合行业规范。

3.效率原则：简化审批流程，提高赊销效率。

4.责任原则：明确责任主体，落实责任追究。

第二章赊销定义与范围

第四条赊销是指公司向客户提供的在一定期限内，不要求即时付款的销售方式。

第五条本制度规定的赊销范围包括：

1.产品赊销：公司产品销售采用赊销方式。

2.服务赊销：公司提供的服务采用赊销方式。

3.代理赊销：公司代理其他企业产品或服务采用赊销方式。

第三章赊销客户管理

第六条赊销客户准入条件：

1.具有合法的营业执照和良好的商业信誉。

2.具有稳定的经营状况和较强的偿债能力。

3.无不良信用记录和司法诉讼。

4.符合公司行业政策和发展战略。

第七条赊销客户分类：

1.A类客户：信用等级高，风险低。

2.B类客户：信用等级一般，风险适中。

3.C类客户：信用等级较低，风险较高。

第八条赊销客户评估：

1.由销售部门负责收集客户资料，进行初步评估。

2.财务部门根据客户财务状况，进行信用评估。

3.综合评估结果，确定客户赊销额度。

第四章赊销审批流程

第九条赊销审批权限：

1.A类客户赊销审批权限由销售部门负责人审批。

2.B类客户赊销审批权限由销售部门负责人或财务部门负责人审批。

3.C类客户赊销审批权限由公司总经理审批。

第十条赊销审批流程：

1.销售部门提出赊销申请，包括客户资料、销售合同、付款方式等。

2.财务部门进行信用评估，提出审批意见。

3.按照审批权限，审批人进行审批。

4.赊销审批通过后，销售部门与客户签订赊销合同。

第五章赊销合同管理

第十一条赊销合同应明确以下内容：

1.双方名称、地址、联系方式。

2.销售产品或服务名称、规格、数量、单价、总价。

3.付款方式、期限、违约责任等。

4.违约金计算方法及支付方式。

5.争议解决方式。

第十二条赊销合同签订后，销售部门应将合同复印件报送财务部门备案。

第六章赊销收款管理

第十三条赊销收款流程：

1.销售部门负责催收货款，及时掌握客户付款情况。

2.财务部门负责对账，确保应收账款准确无误。

3.对逾期未付款的客户，销售部门应采取催收措施，包括电话、短信、邮件等。

4.对长期拖欠的客户，财务部门应向总经理汇报，必要时采取法律手段追讨欠款。

第十四条赊销收款考核：

1.销售部门负责人对赊销收款情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。

2.财务部门对赊销收款情况进行监督，确保收款及时、准确。

第七章赊销风险控制

第十五条赊销风险控制措施：

1.严格执行客户准入和信用评估制度。

2.严格控制赊销额度，合理分配赊销资源。

3.建立赊销档案，跟踪客户信用状况。

4.加强内部审计，及时发现和纠正违规行为。

5.建立风险预警机制，对潜在风险进行监控。

第十六条赊销风险责任：

1.销售部门负责赊销业务的风险防范和风险化解。

2.财务部门负责对赊销风险进行监控和评估。

3.公司领导层对赊销风险承担最终责任。

第八章附则

第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

【注】以上内容仅为赊销管理制度大纲，具体内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司赊销管理，规范赊销行为，降低信用风险，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有赊销业务，包括产品赊销、服务赊销等。

第三条本制度遵循以下原则：

1.风险控制原则：严格控制赊销风险，确保公司资金安全。

2.信用管理原则：加强客户信用评估，建立完善的信用管理体系。

3.程序规范原则：规范赊销业务流程，确保业务操作合规。

4.责任明确原则：明确各部门、各岗位的职责，确保责任到人。

第二章赊销审批

第四条赊销审批分为预审批和正式审批两个阶段。

第五条预审批：

1.销售部门在客户提出赊销申请后，应进行初步的信用评估，包括客户的基本信息、财务状况、信用记录等。

2.销售部门将评估结果提交给财务部门进行审核。

3.财务部门对销售部门的评估结果进行复核，并提出审核意见。

第六条正式审批：

1.财务部门将审核意见反馈给销售部门。

2.销售部门根据财务部门的意见，与客户协商确定赊销条件。

3.销售部门将赊销申请及客户信用评