风险态度与收益率偏度的关联及作用机制探究.docx

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2025-07-19 发布于上海
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风险态度与收益率偏度的关联及作用机制探究

一、引言

1.1研究背景

在金融市场中，投资活动总是伴随着风险，投资风险评估因此成为投资领域中的关键环节。它不仅能够帮助投资者深入了解投资项目的风险程度，为投资决策提供坚实可靠的依据，还能有效降低投资者遭受损失的可能性，显著提高投资收益的稳定性。例如，通过科学合理的风险评估，投资者可以明确投资项目在市场风险、信用风险、流动性风险以及操作风险等多方面的具体情况，进而在投资决策过程中做出更为明智的选择。从市场风险角度看，经济周期的波动、政策的调整以及市场供求关系的变化等，都可能对投资项目产生重大影响，而风险评估能够帮助投资者提前预判这些影响。在信用风险方