随机矩阵理论视角下股票收益相关矩阵的深度剖析与应用拓展.docx

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2025-07-20 发布于上海
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随机矩阵理论视角下股票收益相关矩阵的深度剖析与应用拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

股票市场作为金融市场的关键组成部分，对经济发展起着举足轻重的作用。它不仅是企业融资的重要渠道，还为投资者提供了多样化的投资机会。然而，股票市场具有高度的复杂性，其复杂性源于多方面因素的交互影响。从宏观层面来看，宏观经济因素如经济增长、通货膨胀、利率变动以及政策调整等，都会对股票市场产生深远的影响。经济增长强劲时，企业盈利往往增加，这通常会推动股票价格上涨；而通货膨胀过高或利率上升，则可能对股票市场形成压力。从微观层面分析，公司自身的财务状况、盈利能力、管理水平以及行业竞争态势等，也是决定股票价格的关键因素