第七章项目风险管理.pptVIP

敏感性分析的作用：敏感性分析可以使决策者在缺少资料的情况下，能够弥补和缩小对未来方案预测的误差，了解不确定因素对评价指标的影响程度，明确各因素变化到什么程度时才会影响方案经济效果的最优性，从而提高决策的准确性。第三十页，编辑于星期五：十六点五十八分。敏感性分析单因素敏感性分析多因素敏感性分析假设各个不确定因素之间相互独立、每次只考察一个因素，其他因素保持不变，以分析这个可变因素对经济评价指标的影响程度和敏感程度。假设两个或两个以上互相独立的不确定因素同时变化时，分析这些变化的因素对经济评价指标的影响程度和敏感程度。第三十一页，编辑于星期五：十六点五十八分。二、单因素敏感性分析的步骤步骤一确定分析指标步骤二选择需要分析的不确定性因素步骤三分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况步骤四确定敏感性因素步骤五如果进行敏感性分析的目的是对不同的投资项目或某一项目的不同方案进行选择，一般应选择敏感程度小、承受风险能力强、可靠性大的项目或方案。第三十二页，编辑于星期五：十六点五十八分。不确定性因素产品成本产品价格产品产量（生产负荷）主要原材料价格建设投资工期利率汇率……第三十三页，编辑于星期五：十六点五十八分。第七章项目风险管理第一页，编辑于星期五：十六点五十八分。主要内容第一节项目风险管理概述第二节盈亏平衡分析第三节敏感性分析第四节概率分析第二页，编辑于星期五：十六点五十八分。第一节项目风险管理概述一、基本概念(一)风险的含义1、风险的含义：（1）风险是在一定条件下，一定时期内，某一事件其预期结果与实际结果间的变动程度，变动程度越大，风险越大；反之，则越小。(2)风险是指一特定策略所带来的结果的变动性的大小。如果一个决策只有一个可能的结果，就说它没有风险；如果有许多可能的结果，且这些结果回报的金额差别特别大，就说它风险较大。第三页，编辑于星期五：十六点五十八分。第一节项目风险管理概述（二）风险分类不同的风险具有不同的特性，为有效地进行风险管理，有必要对各种风险进行分类。1、按风险来源划分：（1）自然风险。自然风险是指由于自然力的不规则变化导致财产毁损或人员伤亡。如风暴、地震等。（2）人为风险。人为风险是指由于人类活动导致的风险。人为风险又可细分为行为风险、政治风险、经济风险、技术风险和组织风险等。第四页，编辑于星期五：十六点五十八分。第一节项目风险管理概述2、按风险的形态划分：（1）静态风险。静态风险是由于自然力的不规则变化或由于人的行为失误导致的风险。从发生的后果来看，静态风险多属于纯粹风险。（2）动态风险。动态风险是由于人类需求的改变、制度的改进和政治、经济、社会、科技等环境的变迁导致的风险。从发生的后果来看，动态风险既可属于纯粹风险，又可属于投机风险。第五页，编辑于星期五：十六点五十八分。第一节项目风险管理概述3、按风险影响范围划分：（1）局部风险。局部风险是指由于某个特定因素导致的风险，其损失的影响范围较小。（2）总体风险。总体风险影响的范围大，其风险因素往往无法加以控制。如经济、政治等因素。第六页，编辑于星期五：十六点五十八分。第一节项目风险管理概述（三）项目风险管理项目风险会对项目目标产生正面或负面的影响，在这里我们仅对负面的影响进行研究。项目风险管理是指通过风险识别、风险分析和风险评价去认识项目的风险、并以此为基础合理的使用各种风险应对措施、管理方法技术和手段对项目的风险实行有效的控制，妥善处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证项目总体目标实现的管理工作。第七页，编辑于星期五：十六点五十八分。第一节项目风险管理概述二、风险识别风险识别是风险管理的基础。风险识别是指风险管理人员在收集资料和调查研究之后，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系统归类和全面识别。风险识别的主要内容：识别引起风险的主要因素，识别风险性质，识别风险可能引起的后果。第八页，编辑于星期五：十六点五十八分。

三、制定风险应对计划风险应对计划中需要开发各种解决策略并规定决策程序，以便当风险出现时可以迅速确定将采用哪种策略来减弱各种项目风险对项目目标的威胁。这些策略应得到各相关方的认可，同时指定专人负