极值理论视角下中国股市动态风险价值的精准度量与洞察.docx

极值理论视角下中国股市动态风险价值的精准度量与洞察

一、引言

1.1研究背景与意义

随着中国经济的快速发展，中国股市在金融市场中占据着愈发关键的地位。近年来，中国股市规模不断扩大，上市公司数量持续增加，吸引了大量投资者参与其中。然而，股市作为一个复杂的金融系统，充满了各种不确定性和风险，其波动性不仅受国内宏观经济形势、政策调整、企业业绩等因素影响，还与国际经济形势、地缘政治等外部因素密切相关。例如，在2020年初，受新冠疫情爆发的影响，中国股市大幅下跌，上证指数在短时间内跌幅超过10%，众多投资者遭受了巨大损失；2022年，受到美联储加息、俄乌冲突等因素影响，全球金融市场波动加剧，中