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耗材金融公司领用细则

一、总则

本细则旨在规范金融公司内部耗材的领用管理，确保耗材的合理使用与有效配置，以满足公司日常运营需求，同时降低运营成本，提升公司整体效益。本细则依据公司的企业文化与管理理念制定，秉持高效、节约、公平的原则，为全体员工提供清晰的耗材领用指引。公司倡导员工在耗材使用过程中践行节约资源、保护环境的理念，共同为公司的可持续发展贡献力量。

二、适用范围

本细则适用于金融公司全体员工。涵盖公司各个部门，包括但不限于业务部门、风险管理部门、财务部门、行政部门等。无论正式员工还是试用期员工，在工作中涉及耗材领用的情况，均需遵循本细则规定。

三、组织架构与职责分工

1.行政部门

-作为耗材管理的核心部门，负责制定和完善耗材领用管理制度及细则，并监督制度的执行情况。

-根据公司各部门的需求预测，进行耗材的采购计划制定与实施。确保耗材的种类、数量能够满足公司日常运营需求，同时避免过度库存积压。

-建立耗材库存管理台账，详细记录耗材的出入库情况，定期对库存进行盘点，保证账实相符。

-负责对各部门的耗材领用申请进行审核，对于不合理的领用申请有权驳回，并说明理由。

-定期对公司耗材使用情况进行统计分析，根据分析结果提出优化建议，推动公司耗材管理水平的提升。

2.各部门

-各部门负责人指定专人作为本部门的耗材管理员，负责本部门耗材需求的统计、申领及发放工作。

-定期向行政部门提交本部门的耗材需求计划，确保需求计划的准确性和及时性，避免因需求预估不足影响工作开展或因过度申领造成浪费。

-配合行政部门做好耗材库存盘点工作，提供准确的部门耗材使用记录。

-监督本部门员工按照公司规定使用耗材，对违规行为及时纠正，并向行政部门反馈。

3.财务部门

-负责审核耗材采购预算，确保采购资金的合理安排与使用。

-对耗材采购、领用等环节产生的费用进行核算与监督，分析费用支出的合理性，为公司成本控制提供数据支持。

-协助行政部门制定耗材成本控制目标，并参与对各部门耗材使用成本的考核评价工作。

四、管理内容与流程

1.耗材分类与标准制定

-行政部门根据公司实际使用情况，对耗材进行详细分类，如办公用品类（纸张、笔、笔记本等）、办公设备耗材类（打印机墨盒、硒鼓等）、业务专用耗材类（金融凭证、单据等）等。

-针对不同类别的耗材，制定相应的领用标准。领用标准根据工作岗位、业务量等因素进行差异化设定，确保员工在满足工作需求的前提下，合理领用耗材。例如，前台接待岗位每月可领用一定数量的便签纸、中性笔；客户经理岗位根据客户拜访量，每月可领用适量的名片、宣传资料等。

2.耗材需求统计与计划申报

-每月末，各部门的耗材管理员负责统计本部门下月的耗材需求情况。统计过程中，需结合本部门的业务计划、人员变动等因素，确保需求统计的准确性。

-各部门将统计好的耗材需求计划提交给行政部门。需求计划应明确耗材的名称、规格、数量等详细信息。行政部门对各部门提交的需求计划进行汇总分析，结合库存情况，制定公司整体的耗材采购计划。

3.耗材采购

-行政部门按照公司的采购流程，选择合适的供应商进行耗材采购。在采购过程中，注重对供应商的资质审核、产品质量把控以及价格谈判，确保以合理的价格采购到优质的耗材。

-对于常用耗材，行政部门可与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的采购价格和服务条款。同时，定期对供应商的供货质量和服务水平进行评估，如发现问题及时采取措施进行整改或更换供应商。

4.耗材入库管理

-采购的耗材到货后，行政部门负责组织验收工作。验收人员对照采购订单和送货清单，对耗材的名称、规格、数量、质量等进行仔细核对，确保入库耗材与采购要求一致。

-验收合格的耗材办理入库手续，入库信息及时录入库存管理台账。同时，对耗材进行分类存放，便于管理和查找。对于验收不合格的耗材，行政部门及时与供应商沟通协商，办理退换货等相关事宜。

5.耗材领用申请与审批

-员工因工作需要领用耗材时，需填写《耗材领用申请表》，详细注明领用耗材的名称、规格、数量、用途等信息，并提交给本部门的耗材管理员。

-部门耗材管理员对员工的领用申请进行初审，审核申请内容是否真实合理。初审通过后，将申请表提交给行政部门进行审批。

-行政部门根据耗材领用标准和库存情况进行最终审批。对于符合规定的申请予以批准，对于超出领用标准或库存不足的申请，行政部门可根据实际情况进行调整或驳回，并向申请员工说明原因。

6.耗材发放与使用管理

-经审批通过的《耗材领用申请表》流转至行政部门的耗