XXX银行账户情况表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

附表7

银行账户情况检查表

公司名称：XXX公司

截止日期:202年月日

单位：元

序号

账户全称

开户行（全称）

账号

账户性质

开户时间

企业银行账面余额

资金池（对账单）余额

受限资金金额

实际可用金额

集团是否审批

未清理或备案原因

差额形成原因

存在问题

一

加入集团资金池账户

基本户

是

…

小计

二

未加入集团资金池,但经集团同意暂未撤销

三

既未加入集团资金池,也未经集团同意设立的账户

合计

备注：1.应包括各公司本部及基层单位所有的银行账户；2、账户性质分为基本户、一般户、专户；3.要与报表、账簿金额相核对；4.检查是否有银行对账单、是否编制银行存款余额调节表。

1.00

.00

2.00

.00

.00

.00

1.00

.00

2.00

.00

.00

.00

1.00

.00

2.00

.00

.00

.00

.00