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XXX货币资金明细表.xlsVIP

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  • 2025-08-15 发布于山西
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XXX货币资金明细表.xls

    Sheet3

    2

    X月货币资金明细表

    单位名称

    银行归集余额

    月报余额

    差额

    是否在集团备案

    未归集账户名

    未归集开户行

    未归集户金额

    未达账项

    库存现金

    其他货币资金

    备注

    货币资金

    =月报余额-银行归集余额

    未归集账户开户

    归集账户+未归集账户

    未归集原因/未归集账户的开户原因

    月报余额（货币资金）=银行余额（银行归集余额+未归集余额+未达账项）+库存现金+其他货币资金

    XXXX公司

    156068.10

    160106.97

    4038.87

    4038.87

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