财务报表一套表.xlsVIP

资金情况汇总表

运营情况汇总

其他应收、应付明细

管理费用明细表

收入明细表

现金流量表

损益表

资产负债表

资产负债表

编制单位：XXX公司

单位：元

资产

行次

期末数

年初数

项目

流动资产：

流动负债：

货币资金

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

应付利息

减：坏账准备

其他应付款

应收账款净额

应付职工薪酬

预付账款

应付福利费

应收补贴款

应交税费

其他应收款

其中：应交税金

存货

预计负债

待处理流动资产损失

一年内到期的长期负债

一年内到期的长期债券投资

其他流动负债

其他流动资产

流动负债合计

长期负债：

流动资产合计

长期借款

长期投资：

应付债券

长期债权投资

长期应付款

长期股权投资

专项应付款

长期投资合计

其他长期负债

固定资产：

其中：住房周转金

固定资产原价

减：累计折旧

长期负债合计

固定资产净值

递延税项：

固定资产清理

递延税款贷项

在建工程

待处理固定资产净损失

负债合计

固定资产合计

所有者权益：

无形资产及递延资产：

实收资本

无形资产

减：已归还投资

递延资产

实收资本净额

资本公积

专项储备

无形资产及递延资产合计

盈余公积

其他长期资产：

其中：法定公积金

长期待摊费用

未分配利润

所有者权益合计

递延税款借项

资产总计：

负债及所有者权益总计

单位负责人：财务负责人：制表人：李淑英

损益表

项目

本月数

本年累计数

一、营业总收入

其中：营业收入

二、营业总成本

其中：营业成本

税金及附加

销售费用

管理费用

其中：业务招待费

研发费用

财务费用

其中：利息费用

利息收入

金融机构手续费

加：其他收益

二、营业利润

加：营业外收入

其中：政府补助

减：营业外支出

三、利润总额

减：所得税

四、净利润

单位负责人：财务负责人：制表人：李淑英

现金流量表

编制单位：XXXX公司2020年7月31日

金额

累计金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金：

收到的税费返还：

收到的其他与经营活动有关的现金：

现金流入小计：

购买商品接受劳务支付的现金：

支付给职工以及为职工支付的现金：

支付的各项税费：

支付的其他与经营活动有关的现金：

现金流出小计：

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金：

取得投资收益所收到的现金：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：

收到的其他与投资活动有关的现金：

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：

投资所支付的现金：

支付的其他与投资活动有关的现金：

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金：

取得借款所收到的现金：

收到的其他与筹资活动有关的现金：

偿还债务所支付的现金：

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金：

支付的其他与筹资活动有关的现金：

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

单位负责人：财务负责人：制表人：李淑英

收入明细报表

编制单位：XXXX公司

序列

本月发生额

累计发生额

备注

一、营业收入

客车管理费收入

租赁收入

其他收入

结转收入

二、其他收益

三、营业外收入

罚款收入

政府补助

其他收入

收入合计

单位负责人：财务负责人：制表人：李淑英

成本费用明细表

项目

占当月收入比

占累计收入比

备注

管理费用

工