金蝶云财贸培训课件.pptVIP

金蝶云财贸培训课件

目录基础与概述系统概述与基础设置用户角色与权限管理组织架构配置财务与采购销售财务管理核心模块采购管理流程销售管理流程库存与报表库存与进销台账报表与税务管理期末结转与年结实践与拓展实操案例与常见问题系统操作技巧移动应用与未来展望

第一章：金蝶云财贸系统概述云财贸一体化平台优势业财一体化：打通财务与业务数据，实现无缝衔接实时数据更新：业务数据实时传递至财务系统，提高效率多维度分析：支持多角度数据分析，助力决策云端部署：随时随地访问，无需本地维护安全可靠：数据多重备份，确保安全业务流程整合与自动化采购-库存-应付-付款流程自动化销售-发货-应收-收款流程自动化库存-成本-总账自动结转凭证自动生成与审核用户角色与权限管理基于角色的权限分配：财务、采购、销售、仓库等数据访问控制：按部门、区域限制数据访问操作权限精细化：查询、新增、修改、删除、审核等审批流程定制：支持多级审批与条件设置操作日志跟踪：系统行为可追溯，确保合规

基础设置的重要性系统初始化企业信息配置、用户账号设置、基础参数定义组织架构设置公司、部门、业务单元、责任中心、成本中心定义会计科目设置科目表导入与修改、辅助核算项定义、财务期间设置基础数据导入客户、供应商、物料、期初余额等数据批量导入科目起初与辅助核算配置科目设置是财务管理的基础，应根据企业实际业务需求进行设计。金蝶云财贸支持多级科目结构，可灵活定义辅助核算维度：自定义编码规则：支持数字、字母混合编码多级科目结构：最多支持10级科目辅助核算维度：客户、供应商、部门、员工、项目等自定义核算项：可根据企业需求自定义核算维度科目余额方向控制：确保借贷方向准确组织架构与业务参数设定合理的组织架构设置是实现精细化管理的关键：多级组织结构：集团、公司、部门、业务单元多账簿管理：支持主辅账簿并行记账业务参数设置：库存核算方式、税率设定等单据编号规则：自定义不同单据的编号规则审批流程定义：根据企业管控要求设置审批链初始化数据导入方法系统支持多种方式导入初始数据，确保系统上线平稳过渡：Excel模板批量导入：客户、供应商、物料等期初余额导入：科目余额、往来明细等

第二章：财务管理核心模块1总账凭证录入与审核流程凭证模板应用：常用业务凭证模板化，提高录入效率自动生成凭证：业务单据自动生成财务凭证，减少人工录入凭证审核机制：多级审核流程，确保凭证准确性凭证查询与打印：多维度查询，支持批量打印往来核销：应收应付核销管理，清晰反映往来余额2资金管理：银行对账与资金调拨银行账户管理：多银行账户集中管理电子回单自动导入：支持银行电子回单导入与匹配资金计划编制：短期与长期资金计划管理资金池管理：集团资金集中管控票据管理：支持票据全生命周期管理固定资产管理与折旧计算资产分类管理：自定义资产分类体系多种折旧方法：直线法、双倍余额递减法等资产变动管理：增加、减少、调拨等全过程管理资产盘点：支持定期盘点与盘盈盘亏处理折旧自动计提：按月自动计算折旧并生成凭证

总账账簿与凭证操作多账簿管理支持金蝶云财贸支持企业根据不同需求设置多账簿并行记账，满足多样化的财务管理需求：主辅币种并行记账：支持多币种业务核算管理会计与财务会计并行：满足内外部报告需求税务会计与财务会计分离：应对不同准则要求集团合并账簿：支持跨公司合并报表历史账簿保存：保留历史年度账簿数据凭证模板与自动生成技巧通过凭证模板与自动化机制，大幅提高财务处理效率：常用凭证模板：固定业务场景一键生成凭证业务单据自动生成凭证：销售、采购等单据自动转换批量凭证处理：支持凭证批量审核、过账凭证自动平衡检查：确保借贷平衡智能记账规则：根据业务性质自动选择科目期末结转与财务年结流程系统提供完整的期末处理与年结工具，简化这一复杂过程：期间损益结转：自动结转收入成本费用类科目汇兑损益处理：自动计算外币业务汇兑损益结账检查工具：提供结账前各项检查功能结账锁定机制：防止已结账期间数据被修改年度结转：自动生成年结凭证，结转损益新年度初始化：自动初始化新年度账簿正确掌握总账模块操作，是财务人员的基本功。通过合理运用金蝶云财贸系统的总账功能，可以显著提高财务工作效率，减少错误，提升财务数据质量。系统自动化程度高，能够让财务人员从繁琐的手工记账中解放出来，专注于财务分析与决策支持工作。

资金管理实操1资金计划编制根据业务预测与合同安排，制定收支计划，实现资金前瞻性管理2日常收支管理记录与管理每日收付款业务，确保账实相符3银行对账定期与银行账单核对，及时发现并处理差异4资金报表分析通过多维度报表分析资金状况，为决策提供支持银行流水导入与核对金蝶云财贸提供多种银行流水导入与核对方式，提高对账效率：银行对账单导入：支持多种银行格式自动识别智能匹配算法：自动匹配银行流水与系统记录差异分析工具：快速发现并解释对账差异自动生成调