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****有限公司(2019-2021年)

项目资金使用计划书

本资金使用计划书一共分为五个部分

第一部分：总论

***有限公司2019年至2021年预计资金总需求量为***亿元，其中自有（或自筹）项目资金***亿元（含***亿元固定资产）、对外融资***亿元。2019年资金需求量***亿元，其中自有***亿元、融资亿元；2020年资金需求量***亿元，其中自有***亿元、融资***亿元；2021年资金需求量***亿元，其中自有***亿元、融资***亿元。

详细资金需要总量如下图：

年度

资金需要量

资金来源

备注

2019年

***亿元

自有***亿，融资***亿

自有为固定资产

2020年

***亿元

自有***亿，融资***亿

自有为流动资金

2021年

***亿元

自有***亿，融资***亿

自有为流动资金

合计

***亿元

自有***亿，融资***亿

第二部分：2019年资金全年计划

2019年具体资金使用计划大致分为六类：其中基础设施类***万元,无形资产类***万元（专利及专有技术的研发支出、研发人员的差旅考察等项目支出）、主营业务类（或运营成本）***万元（共分4个明细项目）、销售费用***年筹建期间为***、管理费用***万元、财务费用***万元。

详细资金需要量如下图：

序号

分类

项目

金额（万元）

自有0亿、融资0亿

1

基础设施

原有固定资产

0

2

土建改造

0

3

主体钢结构安装

0

4

材料(主)

0

5

材料(辅)

0

6

系统

0

7

机械设备等

0

8

检测设备

0

9

办公装饰装潢

0

10

加工车间装修

0

11

水电供暖供汽消防等改造

0

12

其他

0

13

小计

0

14

研发支出

无形资产项目

0

15

主营业务

土地流转费用

0

16

材料等

0

17

人工成本

0

18

机械费、维修费、折旧等

0

19

其他

0

20

小计

0

21

销售费用

销售部门费用

0

22

管理费用

管理部门费用

0

23

财务费用

综合资金成本

0

24

2019年合计

0

第三部分：2019年资金使用时间计划

2019年度资金使用时间详细计划有：资金需求量为***万元。

详细资金需要量使用时间计划如下图：

分类

项目

预计使用时间（2019年）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

合计

基础设施

原有固定资产

土建改造

主体钢结构安装

材料(主)

材料(辅)

系统

机械设备等

检测设备

办公装饰装潢

加工车间装修

水电供暖供汽消防等改造

其他

小计

研发支出

无形资产项目

主营业务

土地流转费用

材料等

人工成本

机械费、维修费、折旧等

其他

小计

销售费用

销售部门费用

管理费用

管理部门费用

财务费用

综合资金成本

2019年合计

第四部分：2020年资金量全年计划

2020年资金需求量共为六类：其中土建类***万元、无形资产类***万元、主营业务***万元、销售费用***万元、管理费用***万元、财务费用***万元。

序号

分类

项目

金额（万元）

自有0亿、融资0亿

1

基础设施

原有固定资产

2

土建改造

3

主体钢结构安装

4

材料(主)

5

材料(辅)

6

系统

7

机械设备等

8

检测设备

9

办公装饰装潢

10

加工车间装修

11

水电供暖供汽消防等改造

12

小计

第五部分：2021年资金全年计划

2021年资金需求量计划共为六类：其中基础设施类***万元、无形资产类***万元、主营业务***万元,销售费用为***万元、管理费用***万元、财务费