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第1篇

第一章总则

第一条为规范公司交通费管理，提高资金使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于司机、出差人员、采购人员等。

第三条本制度遵循以下原则：

1.合法合规：遵守国家法律法规，符合公司财务管理制度。

2.实用高效：简化流程，提高工作效率，确保资金安全。

3.公平合理：统一标准，公平分配，体现奖优罚劣。

4.透明公开：费用使用情况公开透明，接受监督。

第二章交通费种类及标准

第四条交通费分为以下几种：

1.市内交通费：指员工因工作需要，在公司所在城市内发生的交通费用。

2.市外交通费：指员工因工作需要，跨城市发生的交通费用。

3.出差交通费：指员工因公出差发生的交通费用。

4.特殊交通费：指因特殊情况发生的交通费用，如紧急救援、特殊任务等。

第五条交通费标准如下：

1.市内交通费：根据公司所在地交通状况，制定合理的交通费用标准，包括出租车、公交车、地铁等。

2.市外交通费：根据目的地与公司所在地的距离，参照国家或地方相关规定，制定合理的交通费用标准。

3.出差交通费：根据出差地点、出差天数、交通工具等因素，参照国家或地方相关规定，制定合理的交通费用标准。

4.特殊交通费：根据实际情况，经批准后，按照实际发生费用报销。

第三章交通费报销流程

第六条交通费报销应遵循以下流程：

1.事前申请：员工因工作需要使用交通工具，应提前向部门负责人申请，经批准后方可使用。

2.发票管理：使用交通工具后，应取得正规发票，发票内容应与实际发生费用相符。

3.报销申请：员工将发票及其他相关证明材料提交至财务部门，填写报销申请表。

4.财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合规。

5.费用支付：审核通过后，财务部门将费用支付给员工。

第七条特殊情况下的报销流程：

1.紧急救援：如遇紧急情况，员工可先行垫付费用，事后及时提交相关证明材料进行报销。

2.特殊任务：如因特殊任务需要，经批准后，可直接报销相关费用。

第四章交通费监督管理

第八条公司设立交通费管理小组，负责交通费管理的监督和检查。

第九条交通费管理小组的职责：

1.制定交通费管理制度，并监督执行。

2.定期检查交通费使用情况，确保费用合规、合理。

3.对违反交通费管理制度的行为进行调查处理。

4.向公司管理层汇报交通费管理情况。

第五章附则

第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司管理层另行规定。

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以上是一份交通费管理制度的范本，实际应用时，应根据公司具体情况和当地法律法规进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司交通费用的管理，提高资金使用效率，降低运营成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公外出产生的交通费用报销。

第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用支出的透明度和合规性。

第二章交通费用报销范围

第四条下列情况可报销交通费用：

1.因公出差、考察、培训、参加会议等公务活动；

2.因公外出办理业务、洽谈合作等；

3.因公外出参加公司组织的活动；

4.因公外出执行紧急任务；

5.经公司领导批准的其他因公外出。

第五条下列情况不得报销交通费用：

1.个人因私事出行；

2.使用公司车辆进行私人活动；

3.乘坐私人车辆因公出行，未按规定报销；

4.超出公司规定标准的交通费用；

5.未经批准的因公外出。

第三章交通费用报销标准

第六条交通费用报销标准根据以下规定执行：

1.出差交通费：

-国内出差：根据出差地点和交通方式，参照国家及地方相关规定执行；

-国外出差：根据出差地点和交通方式，参照国际旅行标准执行。

2.日常交通费：

-市内交通：乘坐公共交通工具，按实际支付费用报销；

-自行驾驶：按公司规定的标准报销油费、过路费、停车费等。

3.交通补贴：

-根据员工岗位和工作性质，公司可给予一定的交通补贴。

第四章交通费用报销流程

第七条交通费用报销流程如下：

1.员工因公外出前，需填写《因公外出申请表》，经部门负责人审批后，报财务部门备案；

2.员工因公外出后，需填写《交通费用报销单》，附上相关票据，提交至财务部门；

3.财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续；

4.报销款项直接打入员工工资账户或现金支付。

第五章交通费用管理职责

第八条公司财务部门负责交通费用的审核、报销和管理工作。

1.财务部门应建立健全交通费用管理制度，明确报销标准和流程；

2.