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第1篇
第一章总则
第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金运作，包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司日常经营和投资需求。
（四）效益性原则：在确保安全性和流动性的前提下，提高资金使用效益。
第二章资金管理组织机构及职责
第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的日常工作。
第五条资金管理部门的主要职责
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