简约费用报销管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及公司聘请的外部人员。

第三条费用报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章费用报销范围

第四条下列费用可进行报销：

1.因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费；

2.因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费；

3.因公招待产生的餐饮费、住宿费、交通费；

4.办公用品购置费；

5.业务招待费；

6.通讯费；

7.其他经公司批准的费用。

第五条严禁报销以下费用：

1.与公司业务无关的费用；

2.违反国家法律法规的费用；

3.个人消费费用；

4.重复报销的费用；

5.其他不符合报销规定的费用。

第三章费用报销程序

第六条报销流程：

1.填写《费用报销单》；

2.经部门负责人审核；

3.经财务部审核；

4.经公司领导审批；

5.财务部支付。

第七条《费用报销单》应包括以下内容：

1.报销人姓名、部门、岗位；

2.报销事由；

3.报销金额；

4.收据、发票等相关凭证；

5.部门负责人、财务部、公司领导签字。

第四章费用报销标准

第八条出差费用报销标准：

1.交通费：根据出差地点、交通方式及公司规定的标准报销；

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件及公司规定的标准报销；

3.伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销；

4.市内交通费：根据实际发生的交通费用报销。

第九条接待费用报销标准：

1.餐饮费：根据接待对象及公司规定的标准报销；

2.住宿费：根据接待对象及公司规定的标准报销；

3.交通费：根据接待对象及公司规定的标准报销；

4.礼品费：根据接待对象及公司规定的标准报销。

第十条其他费用报销标准：

1.办公用品购置费：根据实际发生的费用报销；

2.业务招待费：根据业务需要及公司规定的标准报销；

3.通讯费：根据实际发生的费用报销。

第五章费用报销监督

第十一条公司设立费用报销监督小组，负责对费用报销进行监督。

第十二条费用报销监督小组的主要职责：

1.检查费用报销是否符合本制度规定；

2.审查费用报销的真实性、准确性；

3.发现违规报销行为，及时报告公司领导；

4.定期向公司领导汇报费用报销情况。

第六章附则

第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

以下是本制度的详细内容，以下为分章节详细说明：

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本条明确了制定本制度的目的是为了加强财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益。

第二条本制度适用于公司全体员工及公司聘请的外部人员。

本条明确了本制度的适用范围，包括公司全体员工及公司聘请的外部人员。

第三条费用报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

本条明确了费用报销应遵循的原则，包括合法、合规、真实、准确、及时。

第二章费用报销范围

第四条下列费用可进行报销：

1.因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费；

2.因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费；

3.因公招待产生的餐饮费、住宿费、交通费；

4.办公用品购置费；

5.业务招待费；

6.通讯费；

7.其他经公司批准的费用。

本条列举了可进行报销的费用范围，包括因公出差、接待、招待、办公用品购置、业务招待、通讯费以及其他经公司批准的费用。

第五条严禁报销以下费用：

1.与公司业务无关的费用；

2.违反国家法律法规的费用；

3.个人消费费用；

4.重复报销的费用；

5.其他不符合报销规定的费用。

本条列举了严禁报销的费用，包括与公司业务无关的费用、违反国家法律法规的费用、个人消费费用、重复报销的费用以及其他不符合报销规定的费用。

第三章费用报销程序

第六条报销流程：

1.填写《费用报销单》；

2.经部门负责人审核；

3.经财务部审核；

4.经公司领导审批；

5.财务部支付。

本条明确了费用报销的流程，包括填写《费用报销单》、经部门负责人审核、经财务部审核、经公司领导审批以及财务部支付。

第七条《费用报销单》应包括以下内容：

1.报销人姓名、部门、岗位；

2.报销事由；

3.报销金额；

4.收据、发票等相关凭证；

5.部门负责人、财务部、公司领导签字。

本条明确了《费用报销单》应包含的内容，包括报销人信息、报销事由、报销金额、相关凭证以及签字。

第四章费用报销标准

第八条出差费用报