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财务对账明细分析表 2025年05月12日星期一
结算 76,510.00 100% 100%
收款 30,430.00 40% 100%
未收 46,080.00 60% 100%
超期 46,080.00 60% 100%
往来对账Reconciliation 收款登记Collection 2 1 2023年 2
序号 日期 对方单位 对账明细 结算金额 收款金额 未收金额 截止日期 是否超期 备注 日期 对方单位 对账明细 收款金额 日期 本周收款金额 月份 结算金额 季度 收款金额
1 2023-1-1 单位_A xxxxxx 5,000.00 2,000.00 3,000.00 2023-1-10 已超期 2 2023-1-10 单位_A xxxxxx 2,000.00 5/12 0 1月 5,000.00 第一季度 6,800.00
2 2023-2-1 单位_B xxxxxx 8,000.00 3,000.00 5,000.00 2023-2-10 已超期 2 2023-2-10 单位_B xxxxxx 3,000.00 5/13 0 2月 8,000.00 第二季度 6,830.00
3 2023-3-1 单位_C xxxxxx 7,200.00 1,800.00 5,400.00 2023-3-10 已超期 2 2023-3-10 单位_C xxxxxx 1,800.00 5/14 0 3月 7,200.00 第三季度 7,700.00
4 2023-4-1 单位_D xxxxxx 6,300.00 2,300.00 4,000.00 2023-4-10 已超期 2 2023-4-10 单位_D xxxxxx 2,300.00 5/15 0 4月 6,300.00 第四季度 9,100.00
5 2023-5-1 单位_E xxxxxx 5,600.00 2,000.00 3,600.00 2023-5-10 已超期 2 2023-5-10 单位_E xxxxxx 2,000.00 5/16 0 5月 5,600.00
6 2023-6-25 单位_F xxxxxx 860.00 300.00 560.00 2023-6-28 已超期 2 2023-6-25 单位_F xxxxxx 300.00 5/17 0 6月 6,110.00 今日收款 0
7 2023-7-1 单位_G xxxxxx 5,900.00 3,200.00 2,700.00 2023-7-10 已超期 2 2023-7-10 单位_G xxxxxx 3,200.00 5/18 0 7月 5,900.00 本周收款 0
8 2023-8-1 单位_H xxxxxx 6,900.00 2,500.00 4,400.00 2023-8-10 已超期 2 2023-8-10 单位_H xxxxxx 2,500.00 8月 6,900.00 本月收款 2,000.00
9 2023-9-1 单位_I xxxxxx 7,300.00 2,000.00 5,300.00 2023-9-10 已超期 2 2023-9-10 单位_I xxxxxx 2,000.00 日期 收款金额 9月 7,300.00 累计收款 30,430.00
10 2023-10-1 单位_J xxxxxx 5,000.00 1,500.00 3,500.00 2023-10-10 已超期 2 2023-10-10 单位_J xxxxxx 1,500.00 5/12 0 10月 5,000.00
11 2023-11-1 单位_K xxxxxx 6,400.00 4,000.00 2,400.00 2023-11-10 已超期 2 2023-11-10 单位_K xxxxxx
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