原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
企业管理-出纳工作流程SOP一、工作前准备（一）工具与资料检查检查现金收付所需的设备与工具，如点钞机、验钞机、保险柜、计算器等是否正常运行。开启点钞机和验钞机，进行自检操作，确保其计数准确、能有效识别假币；检查保险柜密码锁是否正常，柜门能否正常开关；确认计算器功能无误，以便快速准确地进行金额计算。准备好各类财务票据，包括现金支票、转账支票、收据、付款申请单等，检查票据是否齐全，有无缺页、破损、印刷不清等情况。核对票据号码是否连续，如有异常及时向上级报告并处理。同时，确保印章齐全且妥善保管，如财务专用章、法人章等，检查印章是否清晰，有无磨损。整理上一工作日的现金日记账、
您可能关注的文档
最近下载
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
文档评论（0）