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2025-09-08 发布于广东
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PingAnofChinaCSIHKDividendETF

(StockCode:3070)(HKDcounter)and9070(USDcounter)

(ASub-FundofPingAnofChinaTrustasanumbrellaunittrust

underHongKongLaw)

UnauditedInterimReport

Fortheperiodended30June2025

PINGANOFCHINACSIHKDIVIDENDETF

(ASUB-FUNDOFPINGANOFCHINATRUST)

CONTENTSPages

MANAGEMENTANDADMINISTRATION………………..1–2

REPORTOFTHEMANAGERTOTHEUNITHOLDERS……3–4

STATEMENTOFFINANCIALPOSITION……………………5

STATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME…………6

STATEMENTOFCHANGESINNETASSETSATTRIBUTABLETOUNITHOLDERS……7

STATEMENTOFCASHFLOWS………………8

INVESTMENTPORTFOLIO……………………9–10

MOVEMENTSININVESTMENTPORTFOLIO………………11–12

PERFORMANCERECORD…………………….13

DISTRIBUTIONDISCLOSURE………………14

UNDERLYINGINDEXCONSTITUENTSECURITIESDISCLOSURE………15

REPORTONINVESTMENTOVERWEIGHT………………16

IMPORTANT:

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AnyopinionexpressedhereinreflectstheManager’sviewonlyandaresubjecttochange.Formore

informationaboutSub-Fund,pleaserefertotheprospectusofSub-Fund,whichisavailableatourwebsite:

.hk

Investorsshouldnotrelyontheinformationcontainedinthisreportfortheirinvestmentdecisions.

PINGANOFCHINACSIHKDIVIDENDETF

(ASUB-FUNDOFPINGANOFCHINATRUST)

MANAGEMENTANDADMINISTRAT

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