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项目资金计划

项目资金计划3实用文档

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一、资金使用计划

为确保出资方的资金在三年的投资期内合理使用，确保出资方的利益不受到任何损害，结合企业实际经营需求,编制如下资金使用计划：

2021年资金使用计划

单位：万元

序号

类别

内容

金额

说明

1

固定资产

矿山设备

1000

4——-5台挖掘机,矿山建筑物

2

固定资产

矿山林地补偿

1000

3

固定资产

矿山剥岩

1000

预计工程量40万方

4

流动资产

库存矿石、铁粉

3000

生产储备

5

流动资产

备品备件

500

生产储备

6

流动资产

扩采准备金

3500

预计2021年2——4季度使用

合计

10000

本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约投资的目的。

及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营的方式进行。

二、合理调度资金

为确保本项目的顺利实施，根据项目“一次投入,多期受益;流动资金占比高的特点,我们特别制定了《资金计划管理制度》,见附件1。

三、财务指标预测

为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式,对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设：

1、