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会计出纳交接表模板优质资料

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会计交接手册

_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接：????一、交接日期：????????_______年_____月_____日。??二、重点事项的移交：????????1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格

2、资料移交：

项目

数量

内容

凭证

财务报表

账本

印鉴

合同

重要制度

（总部及直营店制度）

重要单据

工商税务证件

外账资料（可另行编制外账交接手册）

出纳处交出保证金原件登记表

空白票据登记本

以上为实物移交

电子表格

电子文件

其他电子资料

以上为电子资料移交

其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）

日常工作事项交待

以及税务相关工作

相关的各职能部门的联系与联系人

?3、其他注意事项：

交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；

原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；

有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；

其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：

三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：

四、交接前后工作责任的划分：

_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。????五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。????

????

移交人：接管人：监交人：

______直营店

年月日

出纳工作交接表

_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接：????一、交接日期：????????_______年_____月_____日。??二、重点事项的移交：????????1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。

2、现金余额：

其中：100元张，金额元

50元张，金额元

3、银行存款余额：

4、借款单据：

2、资料移交：

项目

数量

内容

所保管的保证金原件

所保管的保修卡

账本

印鉴

合同

支票及支票登记本

收据

银行对帐单

水电气交费卡

银行存折

以上为实物移交

电子表格

电子文件

其他电子资料

以上为电子资料移交

其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）

日常工作事项交待

每月应收款项事宜

每月应交款项事宜

4、其他重要事宜

?3、其他注意事项：

交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来

其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：

三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：

四、交接前后工作责任的划分：

_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。????五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。????

????

移交人：接管人：监交人：

______直营店

年月日

**

考核表

部门：

姓名：