双层多目标条件风险值模型：理论构建、应用与优化.docx

双层多目标条件风险值模型：理论构建、应用与优化

一、绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化与信息技术飞速发展的大背景下，金融市场展现出前所未有的复杂性与不确定性。尚福林在上海国际金融中心发展论坛上指出，当前世界经济金融形势复杂严峻，全球经济复苏乏力，全球化遭遇逆流，全球债务创历史新高，全球金融体系面临挑战，新兴市场受外部冲击加大。2024年，全球经济复苏依旧乏力，贸易保护主义抬头，地缘政治风险加剧，这些因素使得金融市场的波动性显著增强。

金融市场的参与者，无论是金融机构、企业还是个人投资者，都面临着多样化的风险与挑战。金融机构在进行投资决策时，需要综合考虑市场风险、