合并报表底稿全套报表.xls

Sheet3

最终报表-所

最终报表-现

最终报表-利

最终报表-资

其他抵销资料

直接法付出

直接法收入

存货买入

存货卖出

其他应付

其他应收

应付票据

应收票据

应付债券

持有到期

预付帐款

预收帐款

应付帐款

应收帐款

本年使用上年

本年留给下年

非同公允账面差

本年自动抵销

投资和收益

手工抵销分录

子公司数据-所

子公司数据-现

子公司数据-利

子公司数据-资

总表-所

总表-现

总表-利

总表-资

举例资料

未分配利润--年末

资产减值损失

长期股权投资

盈余公积

资本公积

投资收益

提取盈余公积

加其他调整资本公积

其他调整资本公积

负债和所有者权益

合并利润表

（合并利润表）

（合并所有者权益变动表）

本期金额

上期金额

以前的权益法长期股权投资

应收应付帐款抵销核对表（应收帐款）

（自动部分）

执行人:复核人:日期:

行次

应收公司

应收对方

应收金额

勾对标志

勾对标志

合计

以下未勾对之行应删去

Y

应收应付帐款抵销核对表（应付帐款）

执行人:复核人:日期:

应付公司

应付对方

应付金额

以下未勾对之行应删去

预付帐款抵销核对表（预付帐款）

预付公司

预付对方

预付金额

预收帐款抵销核对表（预收帐款）

预收公司

预收对方

预收金额

其他应收应付抵销核对表（其他应收）

（自动部分）

执行人:复核人:日期:

行次

应收公司

应收对方

应收金额

勾对标志

合计

以下未勾对之行应删去

其他应收应付抵销核对表（其他应付）

应付公司

应付对方

应付金额

存货交易抵销核对表（卖出）

执行人:复核人:日期:

出售公司

购入公司

产品

本年出售金额

本年出售成本

勾对标志

合计

以下未勾对之行应删去

XYZ

存货交易抵销核对表（买入）

执行人:复核人:日期:

购入公司

出售公司

产品

本年购入金额

年末结存金额

其中对方毛利

直接法抵销核对表（收入）

执行人:复核人:日期:

收款公司

付款公司

收到范围内公司现金

勾对标志

销售商品

其他经营活动

收回投资

取得投资收益

其他投资活动

吸收投资

其他筹资活动

直接法抵销核对表（付出）

付给范围内公司现金

购买商品

投资支付

股利利息

退回投资

其他

实收资本(或股本)

子公司1

子公司2

子公司3

子公司4

子公司5

子公司6

子公司7

子公司8

子公司9

子公司10

项目

本年金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

现金流量表

合并所有者权益变动表

一般风险准备

一、上年年末余额

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

（一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

4．其他

上述（一）和（二）小计

（三）所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

四、本年年末余额

子公司数据采集-1

（资产负债表）

执行人:复核人:日期:

行次

项目

子公司合计

子公司合计

子公司数据采集-2

（利润及利润分配表）

执行人:复核人:日期:

执行人:复核人:日期:

子公司合计

子公司数据采集-3

抵销分录

（本年自动抵销）

执行人: