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财务部工作程序标准

2007年11月

第一部分：办公室

一、[岗位]财务总监

准时参加总经理组织召开的各种会议；

参加每周一至周五的晨会、例会；

参加每周的销售协调会议；

参加有关饭店经营管理的其它会议；

参加财务、外汇、税务、物价、工商等部门召开的有关财务问题的会议；

组织召开有关会议；

财务分析会议。有总经理及各职能部门参加，介绍经营情况，分析各种原因，提出改进意见，并要求有关职能部门组织实施；

餐饮经营会议。采购部、餐饮部有关负责人参加，研究原料购进、验货及成本控制等问题，加强管理，不断提高饮食经营效益；

客户信用会议。有营业部经理、信用主管参加，听取信用情况汇报，研究饭店信用政策，制订各种催款措施，回笼，加速资金周转；

每月各部门经营状况分析会议。有部门会议核算人员和预算人员参加，通报各部门经营情况及预算完成情况，并研究采购相应的措施；

部门期它专业会议；

验货会议；

物资回收利用管理工作会议；

结帐组服务质量、工作会议等；

签批各种物资采购申请单，控制使用采购资金；

筹集、调度资金，满足经营需要，按期归还各灯借款和解缴各种税金；

编制年度财务预算，并实行检查监督；

编制各种财务报表，保证按时、按质报送有关部门；审核财务日报表、月报表及年度报表；

监督会计部、电脑部、采购部的业务操作；

拟订部门工作计划并逐级组织落实；

审定饭店年度财务决算，并组织清理各种遗留帐目；

做好年度工作总结和对主管进行考核评估。

二、[岗位]财务副经理

监督成本控制部和收银部、日审、夜审的业务操作；

协助财务总监起草各种财务管理制度，并监督检查各有关财务制度的执行情况；

协助财务总监编写年度财务预算，调整财务预算；

负责饭店的财产管理。监督各部门财产的使用和保管情况；

监督审查饭店内部的财务收支情况，确保饭店一切营业收入、开支有关经济活动能按国家的有关法规和制度进行；

财务总监不在岗时，代行总监职责；

监督饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。

三、[岗位]财务部秘书

准时上班，搞好工作环境的卫生；

做好各种会议纪要；

收、发、打印处理各种文件资料，及时下发、催办；

收、发文时必须使用收、发登记本；

将各种文件分类、编号、归档；

每月按时计划和领用部门办公用品及员工福利用品并分发各点；

接听部门工作，做好详细记录，并立即转达给有关人员；

根据工作日程安排，及时提醒总监；

月末汇总部门职工考勤等报人事部；

年末整理文件资料，并装订归档；

第二部分：采购部

一、[岗位]采购部经理

每天到岗后，检查各工作岗位的安全和工作人员出勤情况；

检查当日食品采购品种有无短缺现象，安排当日应急采购供应工作；

参加每周五财务例会，汇报本周部门例会工作任务的完成情况，检查周采购计划的执行情况；

每十天审阅市场价格调查表并上报，掌握实际进货数量，控制食品采购价格及质量；

根据使用部门年度要货计划和客源预测，于每年年底制定下年采购计划；

审核各专业落实的部门采购单，报总监批准；

按部门岗位职责及店规店纪，检查、考核各组的工作，建立员工业务档案；

根据市场调研报告，调整和完善采购供应计划，总结上一年度工作，拟定下一年度工作计划；

每月与兄弟饭店的采购主管联络一次，了解其货源、价格等情况，对照检查本组的采购工作，并建立价格档案；

每周与主要协作单位、供货单位联络一次，了解掌握新的业务信息，向餐饮部推荐新品种或应市品种，并建立供货商档案；

每天走访验收组、仓库保管员、厨房、酒水部了解和检查采购工作的质量与效率；

完成部门总监临时交办的事项；

二、[岗位]采购部主管

合理安排下属工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行；

了解各部门物资需求及市场供应情况，民解市场信息，比值比价，降低费用开支；

检查和监督进行物品的报关工作，严格执行索证程序，做到手续齐全，资料齐备，防止不合格的物资流入饭店；

监督所属员工遵守财务制度，购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，不得随意拖帐挂帐；

各部门急用物品应做到价廉物美，择优录取，严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，积极争取定货货源，保证货源充足；

经常了解销售情况，以销定购，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货，尽量避免积压物品，提高资金周转率；

根据饭店客源和物资消耗及库存情况，编制采购计划，经经理审批后，组织市场调查，确定最佳采购方案，落实采购计划；

落实采购任务的执行，并严格控制采购的品种、质量、数量、价格和费用；

在各部门物品采购上注明最优采购价格和交货日期，交经理审批；

根据批准的采购单，安排采购、进货；

安排应急物资采购，事后请使用部门补办申请采购手续；

安排成批或周期性进货任务，并负责落实；

在抽查采购的物资质量后，督促有关人员办理验收入库手续；

每月与厂家