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计财部费用报销业务流程与规范

文件编号

DB0702-0403-181228

文件名称

计财部费用报销业务流程与规范

业务

程序

4.支付报销款项2.报销审批3.开据支付单1.填写票证粘贴单

4.支付报销款项

2.报销审批

3.开据支付单

1.填写票证粘贴单

业务

规范

步骤1

报销经办人把相关发票、入库单等相关单据粘贴于“票证粘贴单”正面，并填写相关内容。

凭证粘贴、填写要求：单据粘贴整齐，经办人必须在“票证粘贴单”正面写明单据张数，报销金额大小写，并在右下方签字，单据多时，可分类粘贴。凡购买物品或报销费用取得合规的增值税发票，开票信息、单位名称、日期、数量、单价、金额等，项目填写要齐全，大小写一致。

步骤2

计财部经理在权限范围内审核费用支出的合理性，发票及相关单据的有效性，并签字确认。

计财部经理审核签字的报销单据，报请总经理审核签字。

步骤3

（1）主管会计根据审核签字齐全的报销单据，开据“资金支付通知单”。

步骤4

（1）出纳根据“资金支付通知单”，支付报销款项，并请报销经办人在“资金支付通知单上签字确认。

相关说明