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计财部出纳岗位职责
文件编号
DB0702-0306-181228
文件名称
计财部出纳岗位职责
岗位名称
出纳
所属部门
计财部
职位编号
直接上级
计财部经理
直接下级
无
晋升方向
岗位职责
主要工作任务
1、票据管理
1．负责银行空白支票的管理工作，按照酒店支票领用规定，做好支票的领用记录和核销工作。
2．妥善保管各种收、付款证和酒店每日收入报表并及时整理归档。
现金、
银行结算
业务
1．负责酒店的营业收支和一切往来款项的现金、银行结算业务。
2．负责清点营业款，确保营业款准确、企业资金安全，及时发现营业款中的异常情况，避免因此带来的客户投诉。
3．办理付款业务，满足日常经营需要，确保企业资金安全和资金流向有据可依。
3、库存现金、存款
余额管理
1．盘点现金，确保现金收支的准确，确保企业资金的安全，及时发现现金收支中的错误，并及时处理。
2．负责编制现金日记账，登记现金收支明细，确保库存现金余额与账面金额一致
3．掌握各开户银行的存款余额情况，编制“银行存款余额表”，核对银企入账差异，查实长期未达账项。
4．调整银行未达款项，使酒店银行账余额与银行对账单余额保持一致，确保企业银行资金的安全。
5．每日向财务总监汇报当日资金收支情况和资金余额。
4、开展部门其他工作
1．办理银行业务，执行银监会制度，确保企业资金安全，满足经营需要，合理使用、储备资金，争取收益最大化。
2．负责建立临时借款台账，并及时催收。
3．保持同酒店相关部门和银行等外部机构的良好关系。
4．完成领导交办的其他工作。
5、任职资格
1．学历及专业知识：财务专业大专以上学历，品德优良，业务能力强，熟悉各项财
务法规及财经纪律，有强烈责任心及敬业精神。
2．工作经验要求：2年以上酒店财务工作经验。
3．自然条件：端庄大方，年龄在22—35岁。
4．个人能力及其他特殊要求：熟悉酒店财务的专业知识、掌握计财部的工作流程；
熟练操作计算机并运用各种办公软件和财务软件。
6、考核指标
财务制度执行率、工作计划完成率。
相关说明
编制人员
计财部经理
审核人员
酒店总经理
批准人员
编制日期
2018年11月30日
审核日期
2018年12月24日
批准日期
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