定远县经济开发区农民工返乡创业示范园项目-实施方案.pdfVIP

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摘要2

前言4

一、项目基本情况6

（一）区域社会经济发展情况及行业规划概况6

（二）项目情况10

二、经济社会效益分析14

（一）经济效益分析14

（二）社会效益分析14

（三）项目预期绩效评估14

三、投资估算及资金筹措方案20

（一）投资估算20

（二）资金筹措方案26

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）预期收益30

（二）项目运营成本32

（三）项目收益与融资自求平衡性评价35

（四）项目收益抗压能力测试38

五、项目融资计划40

（一）项目发行地方政府非标债专项债券募集资金计划40

（二）专项债券投资者保护措施43

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估44

（一）风险因素分析45

（二）风险防范措施43

七、还款保障情况47

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摘要

产业园区作为我国区域经济发展的龙头，是对外开放、招商引资、

管理创新的主要载体，是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平

台。产业园区规划有利于提升产业综合竞争力；是落实区域经济发展

战略、提升园区发展水平的客观要求；制定完善的产业发展规划是产

业配套招商的基础。制造产业是指为国民经济各部门进行简单生产和

扩大再生产提供装备的各类制造业的总称，是机械工业的核心部分，

承担着为国民经济各部门提供工作母机、带动相关产业发展的重任，

是支撑国家综合国力的重要基石。

定远县经济开发区农民工返乡创业示范园项目目标定位为电子、

机械高端智能制造的产业发展，将充分发挥制造业产业集群的优势，

实现区域制造业的蓬勃发展。

建立创业园符合定远县产业经济的发展方向，切合定远经济开发

区打造安徽省产城融合发展示范区，定远县产业高效发展和特色发展

高地的目标定位；项目以新型、智能工业化为主攻方向，不断深化电

子、机械高端智能制造的发展，将进一步激发全县产业发展的积极性、

主动性和创造性，推动全县产业加快转型崛起。

项目于2019年12月开始前期工作，2020年3月开工建设至2025

年12月底前完成竣工验收阶段。项目总建设工期为69个月，其中施

工工期为24个月。

该项目总投资为70,982.40万元，其中工程费用59,157.85万元，

工程建设其他费4,656.47万元，预备费4,928.08万元，建设期利息

为2,240.00万元，其中单位自筹14,982.40万元，占总投资的21.11%；

债券融资56,000.00万元，占总投资的78.89%。

本项目投资估算为70,982.40万元，项目资本金56,000.00万元，

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占总投资的21.11%，由建设单位自筹，发行专项债56,000.00万元，

占项目总投资的78.89%，债券期限为10年。债券于2020年5月已

发行15,000.00万元（实际发行利率为2.95%）；2024年已发行

25,000.00万元（6月已发行5,000.00万元，实际发行利率为2.37%，

根据省财政厅关于开展专项债券资金用途调整工作的通知，本次安排

该项目20,000.00万元，发行利率按照2.53%）；2025年上半年拟发

行16,000.00万元（本批次拟发行16,000.00万元）。

本项目收入主要为营业收入，其中营业收主要为综合服务设施

楼、生产厂房的租金收入和销售收入，其中出租和出售均按50%考虑；

房屋使用物业费收入。

经测算，项目运营期内各项收入合计115,293.47万元，其中厂

房出售收入83,407.48万元，占总收入比重为72.34%。项目还本付

息总额为72,270.00万元。项目预计带来可供还本付息净收益金额

89,701.07万元，2035年债券还本付息后，项目仍旧留存资金

19,671.07万元，项目本息保障倍数为1.24，有较高的偿还利息的能

力。

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前