颍泉区学前教育提升项目实施方案.pdfVIP

目录

第一章项目建设规划、背景和必要性1

1.1项目建设背景1

1.2项目建设的必要性4

1.3颍泉区概况6

第二章项目基本情况9

2.1项目概况9

2.1.1项目名称9

2.1.2项目建设地点9

2.1.3项目性质9

2.1.4项目建设内容及规模9

2.1.5项目总投资及资金来源25

2.1.6项目前期工作情况25

2.2项目单位概况25

2.3项目建设计划及现状27

第三章项目建设方案29

3.1总体建设原则29

3.2设计方案29

第四章项目事前绩效评估35

4.1专项债券项目事前绩效评估机制35

4.1.1事前绩效评估基本原则35

4.1.2事前评估对象和内容35

4.1.3事前评估的组织管理37

4.1.4事前评估方式和方法38

4.1.5事前评估工作程序38

4.1.6事前评估结果及其应用38

4.2本项目事前绩效评估38

4.2.1评估对象38

4.2.2项目实施的必要性、公益性、收益性39

4.2.3项目建设投资合规性与项目成熟度41

4.2.4项目资金来源和到位可行性41

4.2.5项目收入、成本、收益预测合理性42

4.2.6债券资金需求合理性42

4.2.7项目偿债计划可行性和偿债风险点43

4.2.8绩效目标的合理性47

4.2.9专项债券支持领域48

4.2.10其他48

4.3项目事前绩效目标表49

第五章项目总投资及资金筹措方案52

5.1编制依据52

5.2项目投资额及资金来源情况说明53

5.3资金筹措方案59

5.4资金使用计划59

第六章项目融资计划60

6.1项目发行地方政府专项债券募集资金的依据60

6.2分年专项债券发行规模和期限安排61

6.2.1债券发行规模及标准61

6.2.2项目融资本息测算61

第七章项目收益及融资平衡情况73

7.1项目收入测算73

7.1.1计算依据73

7.1.2基础数据及参数选取73

7.1.3收入计算73

7.2项目成本测算81

7.3收益测算84

7.4资金平衡测算89

7.4.1偿债计划89

偿债计划表91

7.4.2资金测算平衡情况93

7.4.3压力测试96

第八章资金管理方案及还款保障措施97

8.1资金管理方案97

8.1.1募集资金使用97

8.1.2额度管理97

8.1.3预算编制98

8.1.4预算执行和决算98

8.1.5募集资金拨付资料99

8.1.6募集资金拨付程序100

8.1.7募集资金本息偿还101

8.1.8部门职责101

8.1.9监督管理102

8.2专项债券投资者保护措施103

8.2.1项目预期现金流优先用于平衡项目还本付息103

8.2.2必要时在限额内发行新增专项债103

8.2.3建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处理预案103

8.3还款保障措施106

8.3.1项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息106

8.3.2建立地方政府性债务风险防控机制及债务风险应急处置预案106

8.3.3落实政府债务预算算理106

8.3.4有效防范化解政府债务风险。107

8.3.5建立完善的项目收支管理制度107

8.3.6建立债券资金使用绩效评价机制108

8.3.7建立地方政府债务应急处置机制108

第九章风险管理方