0301、U9 cloud财务-基础知识.pptxVIP

基础设置;目录;PART01;U9中的组织-组织机构;组织职能;U9中的组织-联系对象;U9中的组织-组织关系-二十五种平行关系;U9中的组织-组织关系-八种隶属关系;U9中的组织-组织关系-八种隶属关系;PART02;基础模块（集团）-财务数据-会计日历;基础模块（集团）-财务数据-汇率;基础模块（集团）-财务数据-税别;基础模块（集团）-财务数据-税组合、税优先;基础模块（集团）-财务数据-银行;基础模块（集团）-财务数据-费用、收支项目;PART02;部门、业务员;人员档案;账龄区间;科目体系-会计要素;科目体系-科目属性;科目体系-标准科目;账簿-建立账簿;主账簿，为了满足企业对外报告、报税目的建立的账簿；

内账，是主账簿的内账，是内部管理账簿，与其对应的主账簿的科目、币种、期间都一致；

报告账簿，为了满足企业对内或者对外出具财务报告要求而建立的账簿；

合并账簿，为了进行财务集团合并业务而建立的账簿；

多币种账簿，除总账系统之外的，为业务系统（应收、应付、固定资产等）建立的以加强业务管理、细化业务核算为目的建立的一类账簿；

二级核算账簿,用于阿米巴考核的账簿；;账簿会计日历;会计科目规则;会计科目;标准科目、会计科目规则、会计科目;凭证类型;账簿凭证类型;应收立账条件;应付立账条件;收款条件;付款条件;结算方式;成本域-成本域定义;成本域-成本类型;成本域-料品成本类型;料品;客户;供应商;PART03;基础资料共享-下发档案设置;基础资料共享-批量下发;基础资料共享-单个下发;基础资料共享-默认参照组织设置;PART04;自动会计原理;自动会计原理：业务驱动;;预设科目;预设科目的编码与会计科目不同;影响因素即影响产生交易分录的因素，影响预设科目与标准科目的映射关系（会计科目模板），简单可以理解为单据中的哪些字段（栏位）影响会计凭证的生成（主要是会计科目的产生）;预设科目影响因素，即预设科目通过哪些条件来区分、映射转换为会计科目。

例如：

预设科目“存货”，可能对应“原材料”、“半成品”、“产成品”，可以按料品档案上的“料品分类（财务）”来区分

预设科目“杂发对方科目”，按照使用部门、单据类型、领用料品不??计入不同科目;业务单据通过分录模板的信息（预设科目、科目金额取数规则、辅助信息等）来产生会计凭证。U9系统中根据大多数企业的会计实务已经预置了一套完整的交易分录模板;会计科目模板是预设科目到会计科目的映射转换关系，即将预设科目转换为具体的会计科目以便生成凭证

动态影射，即定义科目段对应影响因素

静态对照，将段值对应到影响因素的值;产生时点

有组织参数：是否生成AAI分录

单据保存时同步产生交易分录

单据修改/删除时同步更新交易分录

交易分录修改

单据开立状态下可以修改

已转总账时交易分录和单据都不能修改

在转总账前，已提交单据的分录不能直接修改，只能通过修改单据来修改分录;批量生成交易分录;重新生成交易分录;转总账是将各业务系统的交易分录通过一定规则，汇总生成总账系统会计凭证的处理过程，转总账即将交易分录转换为总账的会计凭证。;批量转总账：查询出来的结果（即使不勾选）全部转总账

生成凭证：根据勾选结果来生成凭证

删除凭证：如果单据需要修改，则可删除/作废凭证