资金流向分析表-做账实操.xlsx

资金流向分析报表单位（元）

资金项目 2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 本年累计

期初 79,500,000.00 78,568,201.53 80,143,361.82 78,202,664.59 77,137,671.08 75,866,356.47 76,733,131.74 73,704,891.37 71,368,750.76 70,501,979.41 72,064,227.33 73,626,475.25

收货款 5,680,000.00 5,680,000.00 5,680,000.00 5,680,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 64,320,000.00

收贷款 3,000,00