资金收支计划表-做账实操.xlsxVIP

资金收支计划表

编制部门： 日期： 单位：元

项目 本月计划数 本月实际数 本月差异比较 备注

差额（+超支-节约） 执行情况对比（%）

期初余额 666.00 8,888.00 8,222.00 1234.53%

资金流入 一、经营性现金流入

1.销售业务收入 11.00 12.00 1.00 9.09%

2.其他业务收入 24.00 22.00 -2.00 -8.33%

3.资金利息收入 25.00 23.00 -2.00 -8.00%

4.担保费收入 26.00 24.00 -2.00 -7.69%

5.咨询费收入 27.00 25.00 -2.00 -7.41%

6.租金收入 28.00 26.00 -2.00 -7.14%

7.收回借款本金 29.00 27.00 -2.00 -6.90%

8.子公司需向集团公司借款 30.00 28.00 -2.00 -6.67%

9.其他 31.00 29.00 -2.00 -6.