2026年矿业公司资金管理（存款、支付、融资）制度.docx

2026年矿业公司资金管理（存款、支付、融资）制度

第一章总则

第一条为规范公司资金管理，保障资金安全、高效运行，防范资金风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合公司矿业生产经营、项目建设实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下属各生产单位、职能部门（以下统称“各单位”）的存款管理、支付管理、融资管理活动，各单位须严格遵照执行。

第三条资金管理遵循“统一规划、分级负责、合规高效、安全可控”原则，确保资金收支符合公司战略规划及年度经营计划，杜绝资金闲置、挪用、流失等问题。

第二章存款管理

第四条账户开立与备案。公司所有