原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
管理咨询培训课程******公;讨论主题： 1、 从风险管理角;*讨论主题：从风险管理角度看 ;*1、从风险管理角度看财务内控;*一.何谓内部控制概念;*1了解市场和客户7向客户开票;*内部控制的目的：适时Time;*二. 内部控制的主要内容;*内部控制的主要内容交易循环销;*增进经营绩效保护资产良好的内;*财务内控，可包括：信贷风险体;*财务数字的准确性管理层能掌握;*三.针对财务内控的手段;*财务内控的主要元素：条例和程;*落实各项分析：应收帐款风险分;*存货帐龄分析表需掌握有关存货;*资金营运分析报告表由于对资金;*固定费用与变动费用分开管控能;*规范费用的划分建立规范化、便;*规范费用的划分（续）财务部;*审核经营费用预算的编制经营费;*审核经营费用预算的编制（续;*授权：明确每次入帐审批过开列;*清晰：任何帐项记录都有文件支;*要针对问题及相应分析内容：问;*问题 具体分析内容不盈;*四. 常见的内控弱点;*销货及收款作业采购及付款作业;*销货及收款作业：授权方面向客;*01单击此处添加正文，文字是;*销货及收款作业（续）现金收入;*采购及付款作业：单击此处添加;*采购及付款作业：（续）收货方;*采购及付款作业：（续）应付帐;*单击此处添加正文。采购及付款;*薪工作业：员工加班或缺勤记录;*投资作业:职责分工不当，或重;*一般会计作业:未核准之传票过;*五. 对欺骗行为的反应;*当发现员工有欺骗行为时：感情;*某电器销售行进口了一批手机，;*问题（一）讨论：发生上述问题;*2）服务部门的修理人员流动率;*修理用的配件不足，可能由于：;*在年末的盘点中发生产品与退货;*5）应收帐款明细帐与总帐不符;*问题（二）讨论：从计划销货到;*从计划销货到收到客户支付的货;*答问时间;*讨论主题：从风险管理角度看 ;*信贷风险管理 一. 信贷管理;*一.信贷管理方法建立客户档案;*单击此处添加正文，文字是您思;*信用评级： 财务人员根据;*加强催收： 对于处在B级的;*预期成果：通过信用划分，管理;*流程控制步骤一：信贷审批授权;*步骤一：信贷审批授权（续）;*信贷审批授权（续）对于C、;*步骤二：信贷水平分析审批人员;*步骤二：信贷水平分析???续）;*步骤二：信贷水平分析（续）;*步骤三：信用评级有效的信贷等;*步骤三：信用评级（续）根据;*可疑。指逾期未付，对其;*步骤四：日常档案管理及更新设;*期望达到的绩效：建立完善的信;*答问时间
文档评论（0）