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广电系统财务部二六年计划

2006年，广电系统财务部将紧密围绕广电事业发展战略，以提升财务管理水平、保障资金安全高效运行、助力广电业务创新发展为目标，积极履行财务职能，强化财务管控，现制定本年度工作计划如下：

一、强化预算管理，提高资金使用效益

1.科学编制预算：结合广电系统年度业务发展规划、项目建设计划以及上年度预算执行情况，深入调研各部门、各业务板块的资金需求，采用零基预算与滚动预算相结合的方法，科学合理编制2006年度部门预算和项目预算，确保预算编制的准确性、完整性和前瞻性。

2.严格预算执行：建立健全预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析，严格控制预算调整，杜绝无预算、超预算支出。对于重大预算项目，加强与业务部门的沟通协作，及时解决预算执行过程中出现的问题，确保预算执行进度与业务开展进度相匹配，提高资金使用效率。

3.加强预算考核：制定预算考核指标体系，将预算执行情况纳入部门和个人绩效考核，对预算执行效果好的部门和个人给予表彰和奖励，对预算执行不力的部门和个人进行问责，强化预算的刚性约束。

二、加强资金管理，保障资金安全运行

1.优化资金配置：根据广电系统资金收支特点和业务发展需求，合理安排资金调度，确保重点项目、关键业务的资金需求。加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低资金成本。

2.强化资金风险防控：建立健全资金风险预警机制，加强对资金收支、资金流动、债务规模等方面的风险监测和分析。严格执行资金支付审批制度，加强对银行账户、现金、票据等的管理，防范资金挪用、贪污等风险，确保资金安全。

3.拓展融资渠道：积极探索多元化融资方式，加强与金融机构的沟通与合作，争取更多的信贷支持和优惠政策。同时，结合广电系统实际情况，研究发行债券、引入战略投资者等融资渠道，为广电事业发展提供充足的资金保障。

三、深化成本管理，降低运营成本

1.加强成本核算：完善成本核算体系，细化成本核算项目，准确核算各项业务成本和项目成本。加强对成本费用的分类管理，分析成本构成和变化趋势，为成本控制提供准确的数据支持。

2.推行成本控制措施：制定成本控制目标和方案，将成本控制责任分解到部门和个人。加强对采购、制作、传输等环节的成本控制，严格控制各项费用支出，降低运营成本。积极推广节能降耗措施，提高资源利用效率，减少浪费。

3.开展成本分析与考核：定期对成本控制情况进行分析和总结，找出成本控制中的薄弱环节和存在的问题，及时采取改进措施。将成本控制效果纳入绩效考核，激励员工积极参与成本控制工作。

四、完善财务制度，规范财务管理

1.健全财务制度体系：根据国家财经法规和广电系统实际情况，修订完善财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等，确保财务工作有章可循、规范运行。

2.加强内部控制建设：进一步优化财务流程，加强对关键环节和重要岗位的内部控制，建立健全岗位责任制和内部牵制制度。定期开展内部审计和财务检查，及时发现和纠正财务管理中的问题，防范财务风险。

3.提高财务信息化水平：加大财务信息化建设投入，升级财务软件系统，实现财务数据的集中管理和共享。推进财务与业务的深度融合，实现业务流程与财务流程的无缝对接，提高财务管理的自动化和智能化水平。

五、加强财务监督，提升财务管理水平

1.强化内部监督：加强对财务收支、预算执行、成本控制等方面的内部监督检查，定期开展财务审计和专项检查，及时发现和纠正财务管理中的违规行为和不规范操作。

2.配合外部监督：积极配合财政、审计、税务等部门的监督检查工作，如实提供财务资料和相关信息，认真落实监督检查意见，不断改进财务管理工作。

3.加强财务人员培训：定期组织财务人员参加业务培训和学习交流活动，提高财务人员的业务素质和职业道德水平。鼓励财务人员参加专业资格考试和继续教育，不断更新知识结构，适应财务管理工作的新要求。

六、做好财务服务，支持业务发展

1.加强财务分析与决策支持：定期编制财务分析报告，对广电系统的财务状况、经营成果和现金流量进行深入分析，为领导决策提供准确的财务信息和参考建议。加强对重大项目、业务拓展等方面的财务可行性研究，为业务发展提供有力的财务支持。

2.优化财务服务流程：简化财务报销、资金支付等业务流程，提高财务服务效率。加强与业务部门的沟通与协作，主动了解业务需求，为业务部门提供优质、高效的财务服务。

3.推进业财融合：加强财务人员与业务人员的交流与合作，促进财务与业务的深度融合。财务人员要深入业务一线，了解业务流程和业务特点，为业务发展提供财务支持和风险预警；业务人员要增强财务意识，积极配合财务工作，共同推动广电事业的发展。

2006年，广电系统财务部将以高度的责任感和使命感，认真落实各项工作计划，不断提升财务管理水平，为广电系统的持续健康发展提供坚实的