公司报销制度管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司财务报销行为，加强成本控制，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、临时工、实习生等。

第三条公司报销制度遵循以下原则：

1.合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2.实际性原则：报销内容必须真实、合理，与实际业务活动相符。

3.严谨性原则：报销手续必须完备，审批程序必须严格。

4.效率性原则：报销流程简便，提高工作效率。

第二章报销范围

第四条公司报销范围包括但不限于以下内容：

1.交通费：包括市内交通费、市外交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等。

2.住宿费：包括住宿费、房间清洁费等。

3.餐饮费：包括出差期间的餐饮费、业务招待费等。

4.印刷费：包括文件、资料、宣传品等印刷费用。

5.办公用品费：包括办公用品购置费、维修费等。

6.通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等。

7.其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第三章报销标准

第五条公司根据不同类型业务和地区差异，制定相应的报销标准。

1.交通费标准：

-市内交通费：根据实际发生的车费报销。

-市外交通费：根据公司规定的交通费标准报销，超过部分由个人承担。

-长途汽车费、火车票、飞机票：根据实际发生的费用报销。

2.住宿费标准：

-根据出差地点和公司规定的住宿费标准报销。

-住宿费报销不得超过规定天数和金额。

3.餐饮费标准：

-出差期间的餐饮费：根据公司规定的餐饮费标准报销。

-业务招待费：根据业务招待对象和金额，经批准后报销。

4.印刷费、办公用品费、通讯费等其他费用：根据实际发生费用报销。

第四章报销流程

第六条报销流程如下：

1.申请人填写报销单，附上相关票据和证明材料。

2.申请人将报销单及相关材料提交给部门负责人审核。

3.部门负责人审核后，将报销单及相关材料提交给财务部门。

4.财务部门审核报销单及相关材料，确认无误后进行报销。

5.财务部门将报销款项打入申请人账户。

第五章报销审批

第七条报销审批权限如下：

1.500元以下费用，由部门负责人审批。

2.500元（含）至2000元费用，由部门负责人审批后报财务总监审批。

3.2000元（含）以上费用，由财务总监审批后报总经理审批。

第六章监督与检查

第八条公司设立专门的财务审计部门，负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。

1.定期对报销情况进行审计，确保报销真实、合规。

2.对违规报销行为进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第七章附则

第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

附件：

1.报销单格式

2.交通费报销标准

3.住宿费报销标准

4.餐饮费报销标准

（注：以上内容仅为示例，具体内容需根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司财务报销行为，加强财务资金管理，提高资金使用效率，确保公司财务制度的贯彻执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度制定。

第二章报销范围

第四条报销范围包括但不限于以下费用：

（一）差旅费：包括因公出差、参加会议、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）招待费：包括因公接待客户、合作伙伴等产生的餐饮费、娱乐费、礼品费等。

（三）业务招待费：包括因公接待业务相关人员的餐饮费、娱乐费、礼品费等。

（四）办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置费等。

（五）通讯费：包括电话费、短信费、网络费等。

（六）培训费：包括参加各类培训、进修等产生的费用。

（七）其他因公产生的合理费用。

第五条以下费用不得报销：

（一）违反国家法律法规、公司规章制度所产生的费用。

（二）因个人原因产生的费用。

（三）非因公产生的费用。

第三章报销流程

第六条报销流程如下：

（一）报销申请：员工根据实际发生的费用，填写《报销申请单》，并附上相关票据。

（二）部门审核：部门负责人对报销申请进行审核，确保报销事项合规、费用合理。

（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，包括票据的合规性、费用的合理性等。

（四）领导审批：根据报销金额和审批权限，由相应领导进行审批。

（五）报销支付：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。

第四章报销标准

第七条差旅费报销标准：

（一）交通费：根据公司规定的交通费标准报销。

（二）住宿费：根据公司规定的住宿费标准报销。

（三）伙食补助费：根据公司规