2025年财务部会计工作计划范文与财务部会计年度计划.docVIP

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财务部会计工作计划范文精选与财务部会计年度计划汇编

财务部会计工作计划范文精选

1、认真做好自已本职工作。

一年以来，我严格规定自已，要以良好职业道德去工作，不容许自已有一丝一毫马虎和懈怠，否则将会对企业财务管理形成非常严重后果，我按照自已工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格复核，每一笔业务，每一项资金流动及确认都是在反复查对之后进行，但凡不符合规定帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业资金管理安全性，今年以来，我在自已工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务规范有序。

2、完毕了重大项目资金核算工作。

今年先后完毕了债权投资国电项目核算工作，华发债权投资项目成立前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用规范性和精确性，也是项目投资中资金管理重要一环，事关项目投资发展，我严格按照企业财务管理各项规定和程序以及企业投资国电项目核算有关规定规范运作，为企业经营发展把好资金使用关，重要业务是应付利息、管理费、托管费等有关费用支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及企业有关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防备了资金使用风险。

3、配合有关部门做好有关工作。

今年，配合创新部完毕了托管银行开立托管户工作，对资金管理进行了认真复核后，按照规定划转至项目方，使该项目及时按照预定计划成立。我多次与托管银行以及企业各个有关部门进行协调和沟通，实现该项工作有序推进，为企业业务开展奠定基础。

我还根据投资部工作需要和指令，办理了告知存款有关手续，我按银行规定规定对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上六个月降息预期准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动防备风险后，告知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增长了我们业务工作量，不过全面保证了企业资金使用安全。今年，在同事协助协作下，共完毕了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为企业发明收益6100万元。

财务部会计年度计划

《财务部会计年度计划范文》

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作必要前提之一。为了保证会计信息迅速精确，靠老式手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了企业发展需求。财务部门既是一种职能管理部门、同步更是一种信息部门，规定随时为企业决策提供精确参照信息或决策根据。在XX年年初我司财务部已经着手会计电算化工作，各方面基础工作均已具有，但由于合作单位浪潮国强软件企业不合作，使此项工作进程耽误较久。

2、会计报表体系

我司目前会计报表体系重要`包括（总企业和分企业一致）：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

用汇总表、往来明细表

初步计划是在XX年增长一种报表，即商品销售利润明细表，该表规定各下属企业对不一样商品销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素计算分析，按月上报。总企业财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属企业及总企业销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品销售利润状况有一种精确理解。此项工作量非常大，在下属企业实现电算化后，可以交好完毕。

第二个计划是在XX年财务人员考核中增长一种项目，即会计报表数据精确性考核。并以此作为衡量其工作质量一种重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，例如末位淘汰制，以增进财务工作质量提高。

3、下属企业财务信息监控

下属企业均在深圳以外地区，总企业对下属企业财务状况需要及时精确.