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演讲人：
2025-09-19
风险分析方法培训
目录
CATALOGUE
01
风险分析基础
02
风险识别技术
03
分析方法工具
04
风险评估框架
05
风险应对策略
06
实践应用与审核
PART
01
风险分析基础
风险定义与分类
风险是指未来事件的不确定性对目标实现的影响，通常由概率和后果两个维度构成，可分为纯粹风险（仅带来损失）和投机风险（可能带来收益或损失）。
风险的本质
系统性风险指由宏观经济因素（如政策变化、市场波动）引发的不可分散风险；非系统性风险则是特定行业或企业独有的可分散风险（如管理失误、技术故障）。
系统性风险与非系统性风险
操作风险涉及内部流程、人员或系统失
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