2025年财务部工作计划1与财务部工作计划2.docVIP

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财务部工作计划1与财务部工作计划2汇编

财务部工作计划

一、加强规范管理、做好平常核算

1、根据企业核算规定和各部门实际状况，按照会计法和企业会计制度规定，做好财务软件初始化工作。

2、配合会计师事务所对企业第七年度年终会计报表进行审计，并按有关部门规定，完毕会计报表汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合企业领导完毕各责任中心经济责任指标预算及制订工作，并做好企业有关财务管理制度拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好平常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，对运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理措施和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部理解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证企业资金运行流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推进等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完毕企业董事会及CEO临时交办其他工作。

二、加强基础防备、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中安全问题，检查现金与否超库存寄存;对有关设备完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反应;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、多种有价票证管理工作以及安全防备工作，保证不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采用有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考核、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，增进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度基础工作规定，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位每个责任者对各自承担财务管理基础工作都清晰，规定人人遵守。通过实行这些制度，深入提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束企业机制，保证企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金平常调度与控制，贯彻内部各层次、各部门资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

伴随后勤集团不停壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关财务制度,提高会计人员法制观念,加强会计人员职业道德,树立牢固地依法理财观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识同步,加强计算机知识学习,以适应现阶段财务管理规定。与此同步,认真学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过撰写论文,可增进理论知识,有助于总结工作中经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高企业财务管理水平,以适应新形势下对会计信息迅速、精确、真实规定,保证企业和各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

财务部工作计划

1、深入巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作基础,因此,必须在巩固会计核算改革基础上,深入规范会计基础工作,提高会计核算水平。

2、完善财务制度建设

我们将在XX年制度建设基础上，深入制定和完善某些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理措施》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一种愈加完善制度环境。

3、深入加强财务系统信息化建设

我们将深入开发财务专网在财务管理和会计核算中作用;深入加强财务处网页建设，做好财务信息平常公布工作，以便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学根据。

4、配合后勤部门做好社会化改革