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9月债市的两条潜在修复路径.docx

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    一、股市波动率上升带来跷跷板效应减弱但利率回落可能需要风险偏好进一步下行 5

    二、8月资金利率可能已达稳态 6

    三、基本面需求不足的问题依然存在但推动政策转向可能仍需时间 7

    四、9月债市修复的两条路径 9

    风险因素 9

    图目录

    图1：近期A股波动率增大，可能是股债跷跷板效应减弱的主要原因 5

    图2：三大交易所融资余额/A股流动市值远未达到15年的高点 5

    图3：近期股债比价修复，但仍然超过历史均值的2个标准差 6

    图4：8月DR001与DR007均值均创下年内新低 6

    图5：8月DR001低点距离下限还有10BP的

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