2025年财务部月度工作总结及计划样本与财务部月度工作总结及计划表格.docVIP

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财务部月度工作总结及计划样本与财务部月度工作总结及计划表格汇编

财务部月度工作总结及计划样本

一、加强规范管理、做好平常核算

1、根据企业核算规定和各部门实际状况，按照会计法和企业会计制度规定，做好财务软件初始化工作。

2、配合会计师事务所对企业第七年度年终会计报表进行审计，并按有关部门规定，完毕会计报表汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合企业领导完毕各责任中心经济责任指标预算及制订工作，并做好企业有关财务管理制度拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好平常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，对运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理措施和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部理解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证企业资金运行流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推进等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完毕企业董事会及CEO临时交办其他工作。

二、加强基础防备、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中安全问题，检查现金与否超库存寄存;对有关设备完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反应;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、多种有价票证管理工作以及安全防备工作，保证不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采用有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考核、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，增进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度基础工作规定，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位每个责任者对各自承担财务管理基础工作都清晰，规定人人遵守。通过实行这些制度，深入提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束企业机制，保证企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金平常调度与控制，贯彻内部各层次、各部门资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

伴随后勤集团不停壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关财务制度,提高会计人员法制观念,加强会计人员职业道德,树立牢固地依法理财观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识同步,加强计算机知识学习,以适应现阶段财务管理规定。与此同步,认真学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过撰写论文,可增进理论知识,有助于总结工作中经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高企业财务管理水平,以适应新形势下对会计信息迅速、精确、真实规定,保证企业和各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

财务部月度工作总结及计划表格

一会计工作

会计工作重要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统重要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作基础，因此要非常细心，首先要注意往来科目对象别设置。另一方面注意有些需要自制原始凭证记账凭证不得遗漏。尚有，为以便查找凭证，摘要书写应符合企业规定。

现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制财务报表，表中波及现金分类归集，可以体现企业现金分派状况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生与现金有关财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次编制金额要相似。企业现金往来繁多，但愿仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流