2025年财政部门月度工作计划与财物管理工作计划结尾.docVIP

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财政部门月度工作计划与财物管理工作计划结尾汇编

财政部门月度工作计划

学生会工作计划|工作总结与计划

1.召开全市财政工作会议，总结去年财政工作状况，布署今年财政工作任务。

2.想市人大报《市年财政预算执行状况和年预算草案汇报》，配合市十二届人大二次会议做好预算草案审议工作，争取人大代表对财政改革和财政工作理解、支持。

3.完毕编制一般预算和基金预算收支计划，深入完善试点单位部门预算草案；完毕年度全市财政总决算报表、预算外资金决算报表编制和上报工作；审核和汇总年度行政企事业单位会计决算报表；开展非国有企业财务重要指标快报编报试点。

4.制定下发《市年度政府采购工作意见》和《市年度集中采购目录采购方式》。

5.提出本市贯彻中共中央、国务院《有关增进农民增长收入若干政策意见》财政措施；贯彻省、市对中心镇建设有关政策，保障中心镇建设资金需要；贯彻市政府《有关街道工作意见》，做好对街道经费补助测算工作。

6.参照公务员管理事业单位人员增发岗位津贴方案，参与制定市属中小学教师增发岗位津贴方案，并保障增发岗位津贴资金需要。

7.推进市属国有困难企业退休职工参与基本医疗保险制度，做好财政资金借款核拨工作；参与制定本市公务员医改有关管理措施。

8.完毕事业单位会计信息检查工作；继续推进财政票据使用管理、换销等专题检查工作；组织对市劳教局、人防办、电视台等单位进行财政检查；开展全市会计人员职业道德和镇级财政管理信息化培训。

9.配合世界银行做好本市环境治理项目评估工作，就贷款条件、资金支付内容、招标采购方式等与世界银行进行谈判，，制定环境保护项目世界银行资金流程管理措施。

10.成立局行风评议领导小组，研究制定全市财政系统风评方案；召开全市财政系统纪检监察会议，布置今年行风评议工作。

财物管理工作计划结尾

一、深入加强员工成本控制意识，严格控制借支审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门直接分管经理管理是分不开;同步，财务部将加强对新职工成本费用报销和控制宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节省费用，7天冲账优良作风延续下去;对于项目请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目冲账报销严格按照借支明细审批，超过借支范围请款除尤其同意外，财务一律不得核销负责人借支，并按企业规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项催收力度，需要各项目总监竭力配合财务此项工作，对各个项目正常回款，按照企业财务部制定佣金结算管理措施严格规定各项目部销售秘书准时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配置财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为企业节省人力资源成本原则，财务提议至少增长一名主管会计，负责平常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责平常收支及资金收付计划外，加强往来款项催要工作，成本会计负责按照企业绩效考核方案进行企业人力资源成本提成核算，另协助往来款项清欠工作。

四、配置金蝶升级版财务软件及多端口：至少配置三个财务软件端口，董事办一种端口，主管会计一种端口，出纳一种端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具有一种条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备单据直接传递给会计、出纳同步记账，这样就均衡了平时平常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同步做了相称一部分反复工作，月底查对账务也很繁琐费时状况，工作起来愈加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理愈加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自已查询端口可以随时理解企业资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、平常工作：认真完毕每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等协议管理，现金银行收支，提成核算发放，账务查对和往来款项催收等平常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证企业资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完毕企业交给其他工作。