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备用金管理制度.docxVIP

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  • 2025-10-14 发布于山西
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备用金管理制度.docx

    备用金管理制度

    为了防止资金流失，加强资金管理，提高工作效率，现就备用金管理规定如下

    1、备用金分类

    为保证日常临零支付而单独储备的现金，备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种。

    1.1定额备用金的指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长，比较固定的特点。

    1.2临时备用金在指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。

    1.3出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额大、流转快的特点，一般不超过规定限额。2备用街借支、归还手续

    2.1定额备用金和临时备用金的借支、归还手续。

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