财管制02-03资金资产管理-刘xx1122(1).doc

资金管理

中期、短期资金计划管理

（一）中期资金管理

根据“现金为王”的原则，财务部在年初根据公司批准的财务预算报告编制资金精细化执行方案，报财务总监和公司审批后执行，确保全年现金流收大于支。

（二）短期资金管理

1、每月十九日公司库房根据下月销售任务指标，结合公司库存情况和产品配方标准，向供应物流部提供下月物资采购量；供应物流部按制度成本标准价格计算出下月物资采购资金，并于每月20日前提交下月物资采购资金计划报到财务部。

2、营销中心根据下月销售任务目标，按已签订的合同执行条款，预计下月各项营销费用的开支，于每月25日前提交下月资金计划报到财务部。

3、财务中心根据公司各部门的工作任务和实际