旅行社财务计划.docVIP

·**·旅行社有限公司财务制度

财务部基本职责

一、支配管理

结合公司的发展规划和实际状况，编制各主要经济指标支配，并主动组织落实，以确保公司经营目标的实现。

二、制度管理

仔细学习贯彻国家财政部颁布的各项财务制度以及规定，结合本公司的实际状况和特点，设计制订公司内部切实可行的财务会计制度，使公司的财会工作逐步做到制度化、规范化。

三、会计业务管理

严格遵守财经纪律，实行财务监督，正确组织公司内部的会计核算，限制成本支出，刚好正确地编制报送各类财务报表，并定期进行经济活动分析，确保公司获得较好的经济效益。

四、资金管理

依据公司经营发展支配，注意资金的运用效益，合理安排，妥当调度资金，以确保资