报销管理制度流程(3篇).docxVIP

第1篇

一、目的

为规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有员工因公出差、报销费用等情况。

三、报销原则

1.合法性原则：报销费用必须符合国家法律法规和公司制度规定。

2.实际性原则：报销费用必须真实、合法、有效。

3.有效性原则：报销凭证必须齐全、完整、清晰。

4.及时性原则：报销事项应尽快办理，不得拖延。

四、报销流程

1.申请报销

（1）员工因公出差或发生其他需要报销的费用，需填写《报销申请单》，详细注明报销事由、费用明细、预计报销金额等。

（2）部门负责人审核《报销申请单》，对费用真实性、合规性进行初步审查，并在《报销申请单》上签字。

2.准备报销材料

（1）提供报销凭证，包括发票、收据、车票、住宿费凭证等。

（2）提供相关证明材料，如出差证明、会议通知、培训通知等。

3.提交报销申请

（1）将填写完整的《报销申请单》及报销材料提交至财务部门。

（2）财务部门对报销申请进行审核，确认费用合规性。

4.核批报销

（1）财务部门负责人对审核通过的报销申请进行审批。

（2）审批通过后，财务部门开具报销凭证。

5.收款

（1）员工持报销凭证到财务部门领取报销款项。

（2）财务部门核对报销款项，确保无误。

五、报销期限

1.报销申请自发生之日起，应在30日内提交至财务部门。

2.财务部门收到报销申请后，应在10个工作日内完成审核、审批和支付。

六、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如需修改，需经公司管理层批准后方可执行。

第2篇

一、目的

为规范公司财务报销流程，提高工作效率，确保财务报销的真实性、合法性和准确性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工在履行工作职责过程中发生的各类费用报销。

三、报销原则

1.实事求是，合理合规；

2.严格控制费用支出，节约成本；

3.及时报销，不得拖延；

4.严格遵守国家法律法规和公司财务制度。

四、报销流程

1.发起报销

（1）员工根据实际工作需要，填写《报销申请单》，详细列明报销事由、费用明细、金额等。

（2）部门负责人对《报销申请单》进行审核，确保报销事项符合公司规定，签字确认。

2.审批流程

（1）根据报销金额和费用性质，按照以下审批流程进行审批：

-金额在1000元以下（含1000元）的报销，由部门负责人审批；

-金额在1000元（不含1000元）至5000元的报销，由部门负责人审批后报财务总监审批；

-金额在5000元（不含5000元）至10000元的报销，由财务总监审批后报总经理审批；

-金额在10000元（不含10000元）以上的报销，由总经理审批。

（2）审批过程中，如遇特殊情况，需由审批人书面说明理由，并经上一级审批人同意。

3.报销支付

（1）审批通过后，财务部门根据《报销申请单》进行审核，确保报销金额、费用明细准确无误。

（2）财务部门在审核无误后，将报销款项支付至员工指定账户。

4.报销档案管理

（1）报销完成后，员工应将《报销申请单》及相关凭证交财务部门存档。

（2）财务部门应定期对报销档案进行整理、归档，确保档案完整、安全。

五、违规处理

1.员工在报销过程中，如有虚报、冒领、挪用公款等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

2.部门负责人和审批人在审批过程中，如有失职、渎职行为，将追究相应责任。

六、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第3篇

一、目的

为了规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本报销管理制度流程。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工及临时聘用人员。

三、报销范围

1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.办公费：包括办公用品、低值易耗品、通讯费、网络费等。

3.业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等。

4.其他费用：包括培训费、会议费、礼品费等。

四、报销流程

1.报销申请

（1）员工根据实际工作需要，填写《报销申请单》，详细列明报销事由、金额、时间等。

（2）部门负责人对报销申请进行审核，确保报销事项符合公司规定。

2.报销审批

（1）部门负责人审批通过后，将《报销申请单》及相关票据提交至财务部门。

（2）财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、合规。

3.报销支付

（1）财务部门在审核通过后，将报销款项支付至员工个人账户或公司账户。

（2）报销款项支付后，财务部门将《报销申请单》及相关票据归档。

五