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电力企业财务科200F年工作计划

一、指导思想

以国家电力行业发展战略为导向，紧密围绕企业年度经营目标，坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，全面贯彻落实国家财经法规和电力行业财务管理制度，强化财务管控能力，优化资源配置效率，提升资金使用效益，为企业持续健康发展提供坚实的财务保障。

二、总体目标

（一）经营目标

1.实现营业收入亿元，同比增长X%

2.完成利润总额亿元，净资产收益率达到X%

3.资产负债率控制在%以内

4.应收账款周转天数控制在天以内

（二）管理目标

2.完善内部控制制度，关键控制点覆盖率达到100%

3.推进财务信息化建设，实现财务数据实时监控

三、重点工作任务

（一）预算管理工作

1.科学编制年度财务预算，细化分解各项指标

2.建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况

3.强化预算刚性约束，严格控制预算调整

4.完善预算考核评价体系，将预算执行情况纳入绩效考核

（二）资金管理工作

1.优化资金配置结构，提高资金使用效率

2.加强现金流管理，确保资金链安全

3.拓展融资渠道，降低融资成本

4.完善资金风险防控体系，防范资金风险

（三）成本管理工作

1.建立健全成本核算体系，细化成本核算项目

2.加强成本过程控制，严格控制各项费用支出

3.推进成本精细化管理，挖掘降本增效潜力

4.完善成本分析机制，为经营决策提供支持

（四）财务监督工作

1.强化财务合规管理，确保财务活动合法合规

2.加强内部审计监督，及时发现和纠正问题

3.完善财务风险预警机制，防范财务风险

4.配合外部审计工作，确保审计质量

（五）财务信息化建设

1.推进财务共享中心建设，实现财务业务一体化管理

2.升级财务管理系统，提升数据处理能力和系统稳定性

3.建立财务大数据分析平台，为管理决策提供数据支撑

4.完善网络安全防护体系，保障财务数据安全

（六）税务管理工作

1.依法履行纳税义务，确保税务申报准确及时

2.加强税收政策研究，合理进行税务筹划

3.完善税务风险防控机制，防范税务风险

4.加强与税务机关沟通协调，维护企业合法权益

四、保障措施

（一）组织保障

1.明确财务科内部职责分工，建立岗位责任制

2.完善财务工作流程，提高工作效率

3.加强部门协作配合，形成工作合力

4.建立定期会议制度，及时解决工作中的问题

（二）制度保障

1.修订完善财务管理制度，确保制度科学有效

2.建立健全内部控制制度，防范财务风险

3.完善财务审批制度，规范审批流程

4.建立财务监督检查制度，确保制度执行到位

（三）人员保障

1.加强财务人员培训，提升专业素质和业务能力

2.建立健全激励机制，调动工作积极性

3.加强职业道德教育，提高廉洁自律意识

4.完善绩效考核制度，促进工作质量提升

（四）技术保障

1.加强财务信息系统维护，确保系统稳定运行

2.推进财务数字化转型，提升财务管理水平

3.加强数据安全管理，保障数据安全完整

4.完善技术支持体系，提供及时有效的技术支持

五、工作进度安排

（一）第一季度（13月）

1.完成年度财务预算编制和下达工作

2.制定各项财务管理制度和实施细则

3.开展财务人员业务培训和岗位练兵

4.启动财务信息化系统升级改造项目

5.完成上年度财务决算和审计配合工作

（二）第二季度（46月）

1.组织开展预算执行情况中期检查

2.推进成本精细化管理，实施重点成本管控

3.完善内部控制体系，开展内控自查自纠

4.加强税务筹划，优化纳税方案

5.推进财务共享中心建设试点工作

（三）第三季度（79月）

1.开展预算执行情况分析，及时调整预算偏差

2.强化资金管理，优化资金配置结构

3.推进财务大数据分析平台建设

4.组织开展财务风险排查和整改

5.完善绩效考核指标体系，实施中期考核

（四）第四季度（1012月）

1.全面完成年度预算执行目标

3.编制下年度财务预算草案

4.完成财务信息系统年度维护和升级

5.组织开展年度财务审计和内控评价

六、预期成效

1.财务管理水平显著提升，预算管理更加科学规范，资金使用效率明显提高

2.成本控制能力持续增强，各项成本费用得到有效控制，企业盈利能力稳步提升

3.财务风险防控体系更加完善，财务风险识别、评估和应对能力显著增强

4.财务信息化建设取得重大进展，财务数据处理能力和决策支持水平大幅提升

5.财务队伍专业素质明显提高，为企业财务工作提供强有力的人才支撑

财务科将在企业领导的正确指导下，团结协作，锐意进取，扎实工作，确保圆满完成年度各项工作任务，为企业的持续健康发展做出积极贡献。