财务库房管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强财务库房管理，确保财务资金的安全，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务库房的管理工作。

第三条财务库房管理应遵循以下原则：

1.安全第一，预防为主；

2.严格制度，规范操作；

3.明确责任，奖惩分明；

4.优化流程，提高效率。

第二章财务库房职责与权限

第四条财务库房负责人职责：

1.负责财务库房的安全、保密、规范管理工作；

2.组织制定财务库房管理制度和操作规程；

3.负责财务库房人员的培训和考核；

4.定期检查财务库房的安全状况，确保各项安全措施落实到位；

5.协助上级领导处理财务库房有关事宜。

第五条财务库房人员职责：

1.严格遵守财务库房管理制度和操作规程；

2.负责财务库房的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、销毁等；

3.负责财务库房的安全保卫工作，确保库房安全；

4.负责财务库房的清洁卫生工作；

5.配合上级领导完成各项工作任务。

第六条财务库房权限：

1.对财务库房内的财务资金、凭证、物资等进行严格管理；

2.对财务库房内的出入库进行登记、审核、审批；

3.对财务库房内的财务资金、凭证、物资等进行定期盘点；

4.对违反财务库房管理制度的行为进行制止和纠正；

5.对财务库房的安全隐患进行整改。

第三章财务库房管理内容

第七条财务库房安全管理：

1.财务库房应设置在安全、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫的场所；

2.财务库房门应安装防盗锁，配备监控设备；

3.财务库房内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品；

4.财务库房钥匙由专人保管，不得随意转借；

5.财务库房内不得私自存放个人物品。

第八条财务库房出入库管理：

1.财务库房的出入库必须实行登记制度，登记内容包括：物品名称、规格、数量、单价、金额、入库日期、出库日期、经手人等；

2.财务库房的出入库必须经过审批，未经批准不得随意出入库；

3.财务库房的出入库必须由专人负责，确保出入库物品的准确无误；

4.财务库房的出入库必须及时登记，做到账实相符。

第九条财务库房盘点管理：

1.财务库房应定期进行盘点，盘点周期根据实际情况确定；

2.盘点时，应认真核对账目、物品，确保账实相符；

3.盘点中发现的问题，应及时查明原因，采取措施予以解决；

4.盘点结果应如实上报，不得隐瞒、虚报。

第十条财务库房凭证管理：

1.财务库房的凭证应分类存放，便于查阅；

2.财务库房的凭证应妥善保管，防止丢失、损坏；

3.财务库房的凭证应定期进行整理、归档；

4.财务库房的凭证不得随意借出、销毁。

第四章财务库房人员管理

第十一条财务库房人员应具备以下条件：

1.具有良好的职业道德和敬业精神；

2.熟悉财务库房管理制度和操作规程；

3.具备一定的财务管理知识和技能；

4.身体健康，能够胜任本职工作。

第十二条财务库房人员培训：

1.财务库房人员上岗前必须进行培训，培训内容包括：财务库房管理制度、操作规程、安全知识等；

2.财务库房人员应定期参加培训，提高业务水平；

3.财务库房人员培训情况应记录在案。

第五章奖惩与监督

第十三条对认真执行财务库房管理制度，成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。

第十四条对违反财务库房管理制度，造成财务资金、凭证、物资损失或安全事故的，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、行政处分等。

第十五条财务库房管理实行监督制度，监督内容包括：

1.财务库房的安全状况；

2.财务库房的出入库管理；

3.财务库房的盘点管理；

4.财务库房的凭证管理；

5.财务库房人员的履职情况。

第六章附则

第十六条本制度由财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强财务库房管理，确保财务资金的安全、合规、高效运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的财务库房管理，包括现金、有价证券、票据、印章、凭证、资料等财务物资的收、付、存、转、销等环节。

第三条财务库房管理应遵循以下原则：

（一）安全第一，预防为主；

（二）责任明确，分工协作；

（三）规范操作，严谨细致；

（四）节约使用，合理配置。

第二章组织机构与职责

第四条成立财务库房管理领导小组，负责制定财务库房管理制度，监督、检查库房管理工作，协调解决库房管理中的重大问题。

第五条财务库房管理领导小组下设财务库房管理员，负责日常库房管理工作，具体职责如下：

（一）负责财务库房的钥匙管理，确保钥匙安全；

（二